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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 968 908.00 | 226 275.00 | 14 742 633.00 | 14 968 908.00 |
AH Fonds commercial | 17 740 965.00 | 24 392.00 | 17 716 573.00 | 17 740 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 886.00 | 492 219.00 | 42 666.00 | 534 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 662 203.00 | 1 634 121.00 | 3 028 082.00 | 4 662 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 272.00 | | 113 272.00 | 113 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 310 368.00 | 2 404 174.00 | 46 906 194.00 | 49 310 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 379.00 | | 79 379.00 | 79 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 980 429.00 | 3 988 552.00 | 9 991 877.00 | 13 980 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388 283.00 | | 388 283.00 | 388 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 101 170.00 | 13 792.00 | 8 087 379.00 | 8 101 170.00 |
BZ Autres créances | 3 211 414.00 | | 3 211 414.00 | 3 211 414.00 |
CF Disponibilités | 939 991.00 | | 939 991.00 | 939 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 272.00 | | 303 272.00 | 303 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 003 939.00 | 4 002 344.00 | 23 001 595.00 | 27 003 939.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 82 635.00 | | 82 635.00 | 82 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 396 942.00 | 6 406 518.00 | 69 990 424.00 | 76 396 942.00 |
CU Autres participations | 11 253 066.00 | | 11 253 066.00 | 11 253 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 037 240.00 | 10 000.00 | | 50 037 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 333 739.00 | 207 126.00 | | 333 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 596 218.00 | 126 611.00 | | -3 596 218.00 |
DL TOTAL (I) | 46 775 761.00 | 344 739.00 | | 46 775 761.00 |
DP Provisions pour risques | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 873.00 | | | 146 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 400.00 | | | 377 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 539 000.00 | 576 795.00 | | 3 539 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363 052.00 | 1 232 201.00 | | 1 363 052.00 |
EA Autres dettes | 17 445 360.00 | 3 453 769.00 | | 17 445 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 885 412.00 | 5 262 765.00 | | 22 885 412.00 |
ED (V) | 59 251.00 | | | 59 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 990 424.00 | 5 607 504.00 | | 69 990 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 580 327.00 | 4 678 997.00 | | 13 580 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 223 077.00 | 5 522 193.00 | 8 745 270.00 | 3 223 077.00 |
FG Production vendue services | 1 858 997.00 | 344 441.00 | 2 203 438.00 | 1 858 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 082 074.00 | 5 866 634.00 | 10 948 708.00 | 5 082 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 682 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 328 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 190 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 266 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 654 706.00 | |
GE Autres charges | | | 58 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 997 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 314 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 520 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 884.00 | | | 205 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254.00 | | | 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 776 593.00 | | | 776 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982 731.00 | | | 982 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054 669.00 | 76 836.00 | | 1 054 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058 493.00 | 88 614.00 | | 1 058 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 761.00 | -88 614.00 | | -75 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 672 708.00 | 3 581 439.00 | | 13 672 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 268 925.00 | 3 454 828.00 | | 17 268 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 596 218.00 | 126 611.00 | | -3 596 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 715.00 | | 48 676 721.00 | 802 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 314.00 | | 16 853.00 | 10 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 842.00 | 11 366 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 069.00 | 49 310 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 719 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 226.00 | 5 197 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 740.00 | | 32 647 033.00 | 72 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 349.00 | | 4 714 967.00 | 573 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 312.00 | | 11 297 869.00 | 146 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 458.00 | 2 325 679.00 | 63 963.00 | 142 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 314.00 | 16 853.00 | | 10 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 793.00 | 240 874.00 | | 9 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 351.00 | 2 067 953.00 | 63 963.00 | 122 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 282 500.00 | 12 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 282 500.00 | 12 500.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 539 000.00 | 3 539 000.00 | | 3 539 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 363 052.00 | 1 363 052.00 | | 1 363 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 459 088.00 | 8 531 403.00 | 8 927 685.00 | 17 459 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 272.00 | | 113 272.00 | 113 272.00 |
UX Autres créances clients | 8 101 170.00 | 8 101 170.00 | | 8 101 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 826.00 | 145 826.00 | | 145 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 815.00 | | | 240 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 990.00 | | | 94 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 211 414.00 | 3 211 414.00 | | 3 211 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 272.00 | 303 272.00 | | 303 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 729 129.00 | 11 615 856.00 | 113 272.00 | 11 729 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 508 012.00 | 13 580 327.00 | 8 927 685.00 | 22 508 012.00 |