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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595.00 | 1 305.00 | 289.00 | 1 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 004.00 | 12 689.00 | 66 315.00 | 79 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 345.00 | 10 000.00 | 11 345.00 | 21 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 945.00 | 23 994.00 | 162 950.00 | 186 945.00 |
BT Marchandises | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
BZ Autres créances | 53 820.00 | | 53 820.00 | 53 820.00 |
CF Disponibilités | 423 191.00 | | 423 191.00 | 423 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 308.00 | | 546 308.00 | 546 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 254.00 | 23 994.00 | 709 259.00 | 733 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 520.00 | -179 452.00 | | -137 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 339.00 | 41 931.00 | | -27 339.00 |
DL TOTAL (I) | 235 140.00 | 262 479.00 | | 235 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 457.00 | 95 648.00 | | 137 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 341.00 | 30 176.00 | | 23 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 527.00 | 155 705.00 | | 174 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 262.00 | 83 205.00 | | 85 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 569.00 | 28 798.00 | | 21 569.00 |
EA Autres dettes | 31 959.00 | 23 749.00 | | 31 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 119.00 | 417 284.00 | | 474 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 259.00 | 679 763.00 | | 709 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 263.00 | 85 263.00 | | 85 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
UX Autres créances clients | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VB T. V. A. | 48 174.00 | 48 174.00 | | 48 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 458.00 | 22 801.00 | 114 657.00 | 137 458.00 |
VI Groupe et associés | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 733.00 | 103 733.00 | | 103 733.00 |
VW T.V.A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 591.00 | 184 934.00 | 114 657.00 | 299 591.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |