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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 907.00 | 61 142.00 | 9 765.00 | 70 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 907.00 | 61 142.00 | 9 765.00 | 70 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 238 417.00 | | 3 238 417.00 | 3 238 417.00 |
BZ Autres créances | 2 766 752.00 | | 2 766 752.00 | 2 766 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 028 830.00 | | 6 028 830.00 | 6 028 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 099 736.00 | 61 142.00 | 6 038 595.00 | 6 099 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 385 000.00 | 1 000.00 | | 1 385 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
DH Report à nouveau | -14 225.00 | -8 291.00 | | -14 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 122.00 | -5 934.00 | | 39 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 912.00 | -13 225.00 | | 1 411 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 196.00 | | | 83 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 196.00 | | | 83 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 421 434.00 | 2 640.00 | | 3 421 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 134.00 | | | 1 078 134.00 |
EA Autres dettes | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 543 487.00 | 13 665.00 | | 4 543 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 038 595.00 | 440.00 | | 6 038 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
FG Production vendue services | 9 860 652.00 | 280 389.00 | 10 141 041.00 | 9 860 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 871 040.00 | 280 389.00 | 10 151 429.00 | 9 871 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 203 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 854 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 100 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 100.00 | | | -78 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 225 537.00 | | | 10 225 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 186 415.00 | 5 934.00 | | 10 186 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 122.00 | -5 934.00 | | 39 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 907.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 142.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 99 085.00 | 15 889.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 99 085.00 | 15 889.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 421 434.00 | 3 421 434.00 | | 3 421 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 333.00 | 247 333.00 | | 247 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 659.00 | 228 659.00 | | 228 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 238 417.00 | 3 238 417.00 | | 3 238 417.00 |
VB T. V. A. | 1 543 012.00 | 1 543 012.00 | | 1 543 012.00 |
VC Groupe et associés | 1 189 012.00 | 1 189 012.00 | | 1 189 012.00 |
VI Groupe et associés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 028 830.00 | 6 028 830.00 | | 6 028 830.00 |
VW T.V.A. | 561 742.00 | 561 742.00 | | 561 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 543 487.00 | 4 543 487.00 | | 4 543 487.00 |