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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 723.00 | 1 714.00 | 8 008.00 | 9 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 1 199.00 | 4 401.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 512.00 | 2 014.00 | 15 498.00 | 17 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 502.00 | 4 927.00 | 283 575.00 | 288 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BZ Autres créances | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CF Disponibilités | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 973.00 | 4 927.00 | 305 046.00 | 309 973.00 |
CU Autres participations | 135 900.00 | | 135 900.00 | 135 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -254.00 | 6 436.00 | | -254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 044.00 | -6 590.00 | | -13 044.00 |
DL TOTAL (I) | -12 199.00 | 846.00 | | -12 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 155.00 | 129 858.00 | | 230 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 3.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 550.00 | 10 827.00 | | 13 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 540.00 | 42 441.00 | | 63 540.00 |
EA Autres dettes | | 3 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 245.00 | 186 625.00 | | 317 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 046.00 | 187 470.00 | | 305 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 266.00 | | | -12 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 003.00 | 118 235.00 | | 160 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 047.00 | 124 825.00 | | 173 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 044.00 | -6 590.00 | | -13 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 927.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 714.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 155.00 | 53 854.00 | 161 440.00 | 240 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 540.00 | 63 540.00 | | 63 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 168.00 | 19 401.00 | 4 767.00 | 24 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 245.00 | 130 944.00 | 161 440.00 | 317 245.00 |