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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 987.00 | 9 013.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 203.00 | 42 258.00 | 53 945.00 | 96 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 242.00 | 103 602.00 | 176 640.00 | 280 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 760.00 | 146 847.00 | 324 913.00 | 471 760.00 |
BT Marchandises | 84 679.00 | | 84 679.00 | 84 679.00 |
BZ Autres créances | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CF Disponibilités | 306 338.00 | | 306 338.00 | 306 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 198.00 | | 411 198.00 | 411 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 958.00 | 146 847.00 | 736 111.00 | 882 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 543.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 683.00 | 10 325.00 | | 49 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 877.00 | 39 815.00 | | 89 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 695.00 | 54 757.00 | | 44 695.00 |
DL TOTAL (I) | 195 255.00 | 115 441.00 | | 195 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 406.00 | 212 971.00 | | 175 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 831.00 | 126 040.00 | | 104 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 815.00 | 132 684.00 | | 220 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 804.00 | 38 004.00 | | 39 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 856.00 | 509 700.00 | | 540 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 111.00 | 625 140.00 | | 736 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 042.00 | 334 299.00 | | 403 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 351.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 110.00 | | 25 650.00 | 446 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 295.00 | | 5 150.00 | 381 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 102.00 | | 20 500.00 | 45 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 967.00 | 53 880.00 | | 92 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 967.00 | 53 880.00 | | 92 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 815.00 | 220 815.00 | | 220 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 406.00 | 37 592.00 | 137 814.00 | 175 406.00 |
VI Groupe et associés | 104 831.00 | 104 831.00 | | 104 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 213.00 | | | 37 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
VW T.V.A. | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 856.00 | 403 042.00 | 137 814.00 | 540 856.00 |