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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 216 768.00 | | 216 768.00 | 216 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 450.00 | | 64 450.00 | 64 450.00 |
BZ Autres créances | 169 475.00 | | 169 475.00 | 169 475.00 |
CF Disponibilités | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 679.00 | | 255 679.00 | 255 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 447.00 | | 472 447.00 | 472 447.00 |
CU Autres participations | 216 768.00 | | 216 768.00 | 216 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | -918.00 | | | -918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 203.00 | -918.00 | | -11 203.00 |
DK Provisions réglementées | 9 957.00 | 5 695.00 | | 9 957.00 |
DL TOTAL (I) | 69 836.00 | 76 777.00 | | 69 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 252.00 | 138 085.00 | | 116 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 555.00 | 265 008.00 | | 270 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877.00 | 1 514.00 | | 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 927.00 | 12 578.00 | | 14 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 611.00 | 417 185.00 | | 402 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 447.00 | 493 962.00 | | 472 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 555.00 | | | 270 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 708.00 | | 53 708.00 | 53 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 708.00 | | 53 708.00 | 53 708.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 35 779.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 262.00 | 5 695.00 | | 4 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 262.00 | 5 695.00 | | 4 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 262.00 | -5 695.00 | | -4 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 843.00 | 55 716.00 | | 53 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 046.00 | 56 633.00 | | 65 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 203.00 | -918.00 | | -11 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 768.00 | | | 216 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 768.00 | | | 216 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 695.00 | 4 262.00 | | 5 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 695.00 | 4 262.00 | | 5 695.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
UX Autres créances clients | 64 450.00 | 64 450.00 | | 64 450.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VC Groupe et associés | 167 741.00 | 167 741.00 | | 167 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 863.00 | 22 533.00 | 93 330.00 | 115 863.00 |
VI Groupe et associés | 270 555.00 | 270 555.00 | | 270 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 925.00 | 233 925.00 | | 233 925.00 |
VW T.V.A. | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 611.00 | 309 280.00 | 93 330.00 | 402 611.00 |