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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 381 500.00 | | 1 381 500.00 | 1 381 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 833.00 | 1 166.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 416.00 | 5 774.00 | 28 642.00 | 34 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 276.00 | 6 608.00 | 1 412 668.00 | 1 419 276.00 |
BT Marchandises | 106 498.00 | | 106 498.00 | 106 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 263.00 | | 31 263.00 | 31 263.00 |
BZ Autres créances | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 741.00 | | 38 741.00 | 38 741.00 |
CF Disponibilités | 63 528.00 | | 63 528.00 | 63 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 692.00 | | 242 692.00 | 242 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 969.00 | 6 608.00 | 1 655 361.00 | 1 661 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 807.00 | | | 30 807.00 |
DL TOTAL (I) | 40 807.00 | | | 40 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 505.00 | | | 1 252 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 096.00 | | | 241 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 417.00 | | | 82 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 553.00 | | | 1 614 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 361.00 | | | 1 655 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 003.00 | | | 473 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 719 818.00 | | 1 719 818.00 | 1 719 818.00 |
FG Production vendue services | 206 613.00 | | 206 613.00 | 206 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 432.00 | | 1 926 432.00 | 1 926 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 463 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 608.00 | |
GE Autres charges | | | 2 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 614.00 | | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 874.00 | | | 141 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 874.00 | | | 141 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 874.00 | | | -141 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 730.00 | | | 1 962 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 922.00 | | | 1 931 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 807.00 | | | 30 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 419 276.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 381 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 381 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 608.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 417.00 | 82 417.00 | | 82 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 505.00 | 110 954.00 | 451 672.00 | 1 252 505.00 |
VI Groupe et associés | 241 096.00 | 241 096.00 | | 241 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 379 210.00 | | | 1 379 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 369.00 | | | 127 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 284.00 | 33 924.00 | 1 360.00 | 35 284.00 |
VW T.V.A. | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 553.00 | 473 003.00 | 451 672.00 | 1 614 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
ST Autres comptes | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 903.00 | | | 96 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 150.00 | | | 97 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 468.00 | | | 67 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |