| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 237.00 | 1 005.00 | 3 232.00 | 4 237.00 |
AP Constructions | 5 751 380.00 | 173 836.00 | 5 577 544.00 | 5 751 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 788.00 | 16 362.00 | 199 426.00 | 215 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 992 906.00 | 191 203.00 | 5 801 703.00 | 5 992 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 247 183.00 | | 247 183.00 | 247 183.00 |
CF Disponibilités | 229 831.00 | | 229 831.00 | 229 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 438.00 | | 256 438.00 | 256 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 453.00 | | 833 453.00 | 833 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 826 358.00 | 191 203.00 | 6 635 155.00 | 6 826 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 365 351.00 | | | -2 365 351.00 |
DL TOTAL (I) | -2 265 351.00 | | | -2 265 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 307.00 | | | 196 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 084.00 | | | 590 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 251.00 | | | 102 251.00 |
EA Autres dettes | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 900 507.00 | | | 8 900 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 635 155.00 | | | 6 635 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 507.00 | | | 900 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 589.00 | | 317 589.00 | 317 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 589.00 | | 317 589.00 | 317 589.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 751 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 068 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 474 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 430 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 361 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 365 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 068 969.00 | | | 6 068 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 434 320.00 | | | 8 434 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 365 351.00 | | | -2 365 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 992 906.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 992 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 967 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 967 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 191 203.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 005.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 190 198.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 084.00 | 590 084.00 | | 590 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 210.00 | 39 210.00 | | 39 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 456.00 | 62 456.00 | | 62 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 232 114.00 | 232 114.00 | | 232 114.00 |
VI Groupe et associés | 196 307.00 | 196 307.00 | | 196 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 438.00 | 256 438.00 | | 256 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 121.00 | 625 121.00 | | 625 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 507.00 | 900 507.00 | | 900 507.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 273 393.00 | | | 273 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 480.00 | | | 65 480.00 |
ST Autres comptes | 763 485.00 | | | 763 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 370.00 | | | 271 370.00 |
YT Sous‐traitance | 4 788 527.00 | | | 4 788 527.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 585 194.00 | | | 1 585 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 273 393.00 | | | 273 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 220 539.00 | | | 1 220 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 474 056.00 | | | 7 474 056.00 |