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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 2 458.00 | 47 542.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 979.00 | 201.00 | 1 779.00 | 1 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 702.00 | 2 659.00 | 104 043.00 | 106 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BT Marchandises | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BZ Autres créances | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CF Disponibilités | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 932.00 | | 71 932.00 | 71 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 634.00 | 2 659.00 | 175 975.00 | 178 634.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 476.00 | | | -4 476.00 |
DL TOTAL (I) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 128.00 | | | 98 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 141.00 | | | 48 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 451.00 | | | 170 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 975.00 | | | 175 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 122.00 | | 104 122.00 | 104 122.00 |
FD Production vendue biens | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
FG Production vendue services | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 626.00 | | 119 626.00 | 119 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 659.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 906.00 | | | -1 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 894.00 | | | 120 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 369.00 | | | 125 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 476.00 | | | -4 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 679.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -23.00 | | 14 123.00 | -23.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -23.00 | | 106 702.00 | -23.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 659.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
VB T. V. A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 337.00 | 17 469.00 | 57 054.00 | 94 337.00 |
VI Groupe et associés | 48 141.00 | 48 141.00 | | 48 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 732.00 | | | 103 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VP Divers | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 806.00 | 22 706.00 | 14 100.00 | 36 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 660.00 | 89 792.00 | 57 054.00 | 166 660.00 |