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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 508.00 | 4 917.00 | 1 591.00 | 6 508.00 |
AH Fonds commercial | 284 106.00 | | 284 106.00 | 284 106.00 |
AN Terrains | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 356.00 | 23 324.00 | 32.00 | 23 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 336.00 | 284 411.00 | 55 925.00 | 340 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 269.00 | 320 490.00 | 358 779.00 | 679 269.00 |
BT Marchandises | 326 093.00 | 13 805.00 | 312 288.00 | 326 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 144.00 | 11 483.00 | 213 661.00 | 225 144.00 |
BZ Autres créances | 53 619.00 | | 53 619.00 | 53 619.00 |
CF Disponibilités | 394 728.00 | | 394 728.00 | 394 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 660.00 | | 45 660.00 | 45 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 819.00 | 25 288.00 | 1 023 531.00 | 1 048 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 088.00 | 345 778.00 | 1 382 310.00 | 1 728 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 424 111.00 | 375 863.00 | | 424 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 292.00 | 48 248.00 | | 12 292.00 |
DL TOTAL (I) | 758 702.00 | 746 411.00 | | 758 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 966.00 | 12 069.00 | | 9 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 966.00 | 12 069.00 | | 9 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 988.00 | 29 772.00 | | 23 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 608.00 | 302 554.00 | | 306 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 540.00 | 84 269.00 | | 61 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 800.00 | 227 335.00 | | 217 800.00 |
EA Autres dettes | 3 706.00 | 6 385.00 | | 3 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 642.00 | 650 315.00 | | 613 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 310.00 | 1 408 795.00 | | 1 382 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 457.00 | 646 096.00 | | 602 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 496 658.00 | 70 545.00 | 2 567 203.00 | 2 496 658.00 |
FG Production vendue services | 37 890.00 | | 37 890.00 | 37 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 548.00 | 70 545.00 | 2 605 093.00 | 2 534 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 966.00 | |
GE Autres charges | | | 99 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | 30.00 | | 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 440.00 | 1 646.00 | | 25 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 259.00 | 1 676.00 | | 26 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 882.00 | 46 004.00 | | 23 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 371.00 | 1 341.00 | | 16 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 253.00 | 47 345.00 | | 40 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 994.00 | -45 670.00 | | -13 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 668.00 | 5 014.00 | | -3 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 009.00 | 2 789 257.00 | | 2 670 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 718.00 | 2 741 009.00 | | 2 657 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 292.00 | 48 248.00 | | 12 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 471.00 | | 29 099.00 | 707 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 301.00 | 679 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 301.00 | 371 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 614.00 | | | 290 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 732.00 | | 29 099.00 | 399 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 249.00 | 20 172.00 | 40 931.00 | 341 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 937.00 | 980.00 | | 3 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 312.00 | 19 192.00 | 40 931.00 | 337 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 069.00 | 9 966.00 | 12 069.00 | 12 069.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 613.00 | 13 805.00 | 11 613.00 | 11 613.00 |
6T Sur comptes clients | 11 239.00 | 244.00 | | 11 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 852.00 | 14 049.00 | 11 613.00 | 22 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 921.00 | 24 015.00 | 23 682.00 | 34 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 540.00 | 61 540.00 | | 61 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 532.00 | 123 532.00 | | 123 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 221.00 | 44 221.00 | | 44 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
UX Autres créances clients | 212 632.00 | 212 632.00 | | 212 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VB T. V. A. | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 715.00 | 12 530.00 | 11 185.00 | 23 715.00 |
VI Groupe et associés | 306 608.00 | 306 608.00 | | 306 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 549.00 | 341 549.00 | | 341 549.00 |
VW T.V.A. | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 642.00 | 602 457.00 | 11 185.00 | 613 642.00 |