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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 341.00 | 9 669.00 | 2 671.00 | 12 341.00 |
AH Fonds commercial | 46 224.00 | | 46 224.00 | 46 224.00 |
AP Constructions | 446 587.00 | 53 903.00 | 392 685.00 | 446 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 485.00 | 1 186 138.00 | 266 347.00 | 1 452 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 883.00 | 320 859.00 | 349 024.00 | 669 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 128.00 | | 25 128.00 | 25 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 219.00 | | 79 219.00 | 79 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 731 866.00 | 1 570 569.00 | 1 161 297.00 | 2 731 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 077.00 | 34 081.00 | 207 996.00 | 242 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 217.00 | | 153 217.00 | 153 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 603.00 | 12 930.00 | 231 673.00 | 244 603.00 |
BZ Autres créances | 63 908.00 | | 63 908.00 | 63 908.00 |
CF Disponibilités | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 538.00 | 47 011.00 | 687 527.00 | 734 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 403.00 | 1 617 579.00 | 1 848 824.00 | 3 466 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
DH Report à nouveau | 478 069.00 | 497 787.00 | | 478 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 410.00 | -19 718.00 | | 15 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 286.00 | 1 818.00 | | 1 286.00 |
DL TOTAL (I) | 822 689.00 | 807 811.00 | | 822 689.00 |
DP Provisions pour risques | 25 738.00 | 30 000.00 | | 25 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 738.00 | 30 000.00 | | 25 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 435.00 | 630 076.00 | | 466 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 114.00 | 69 989.00 | | 147 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 736.00 | 294 452.00 | | 236 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 368.00 | 176 408.00 | | 149 368.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | 553.00 | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 396.00 | 1 171 478.00 | | 1 000 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 824.00 | 2 009 289.00 | | 1 848 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 137.00 | 750 872.00 | | 728 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 422.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
FD Production vendue biens | 1 645 244.00 | 436 352.00 | 2 081 597.00 | 1 645 244.00 |
FG Production vendue services | 8 565.00 | 5 012.00 | 13 577.00 | 8 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 598.00 | 441 364.00 | 2 099 962.00 | 1 658 598.00 |
FM Production stockée | | | 51 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 333.00 | |
GE Autres charges | | | 15 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861.00 | 939.00 | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 452.00 | 939.00 | | 2 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 986.00 | -939.00 | | 31 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 757.00 | 2 272 515.00 | | 2 217 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 347.00 | 2 292 232.00 | | 2 202 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 410.00 | -19 718.00 | | 15 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 083.00 | | 6 575.00 | 2 741 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 792.00 | 2 731 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 792.00 | 2 568 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 354.00 | | 210.00 | 58 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 578 382.00 | | 6 365.00 | 2 578 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 347.00 | | | 104 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 375.00 | 151 125.00 | 14 931.00 | 1 434 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 276.00 | 3 393.00 | | 6 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 098.00 | 147 732.00 | 14 931.00 | 1 428 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 4 262.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 4 262.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 736.00 | 236 736.00 | | 236 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 368.00 | 149 368.00 | | 149 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 690.00 | 143 690.00 | | 143 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 219.00 | | 79 219.00 | 79 219.00 |
UX Autres créances clients | 244 603.00 | 215 259.00 | 29 345.00 | 244 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 435.00 | 194 176.00 | 272 259.00 | 466 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 189.00 | | | 167 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 908.00 | 63 908.00 | | 63 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 599.00 | 300 036.00 | 108 563.00 | 408 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 396.00 | 728 137.00 | 272 259.00 | 1 000 396.00 |