| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 135 896 000.00 | |
AN Terrains | 171 229.00 | | 171 229.00 | 171 229.00 |
AP Constructions | 1 541 061.00 | 508 322.00 | 1 032 740.00 | 1 541 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 64 111 000.00 | |
BF Prêts | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 175 373.00 | | 28 175 373.00 | 28 175 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 021 942.00 | 47 098 322.00 | 93 923 621.00 | 141 021 942.00 |
BN En cours de production de biens | | | 51 530 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 739.00 | | 33 739.00 | 33 739.00 |
BZ Autres créances | 71 963 298.00 | | 71 963 298.00 | 71 963 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 429 384.00 | | 429 384.00 | 429 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 189.00 | | 81 189.00 | 81 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 507 611.00 | | 72 507 611.00 | 72 507 611.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 28 759 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 529 553.00 | 47 098 322.00 | 166 431 231.00 | 213 529 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 998 376.00 | | | 66 998 376.00 |
CU Autres participations | 111 112 791.00 | 46 590 000.00 | 64 522 791.00 | 111 112 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 480 000.00 | 2 480 000.00 | | 2 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 109 589.00 | 3 109 588.00 | | 3 109 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160 485.00 | 1 160 485.00 | | 1 160 485.00 |
DG Autres réserves | 115 117 381.00 | 114 455 720.00 | | 115 117 381.00 |
DH Report à nouveau | 7 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 453 357.00 | 2 661 660.00 | | 1 453 357.00 |
DL TOTAL (I) | 130 320 812.00 | 128 867 454.00 | | 130 320 812.00 |
DP Provisions pour risques | 11 730 000.00 | 13 788 000.00 | | 11 730 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 730 000.00 | 13 788 000.00 | | 11 730 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 155 215.00 | 32 157 937.00 | | 32 155 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 854 645.00 | 2 327 281.00 | | 3 854 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 960.00 | 38 597.00 | | 47 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 623.00 | 6 008.00 | | 5 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 858 000.00 | 1 590 000.00 | | 858 000.00 |
EA Autres dettes | 46 976.00 | 53 140.00 | | 46 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 716 000.00 | 4 336 000.00 | | 4 716 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 110 419.00 | 34 582 964.00 | | 36 110 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 431 231.00 | 163 450 419.00 | | 166 431 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 110 419.00 | 32 930 114.00 | | 36 110 419.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 849 000.00 | 11 656 000.00 | | 9 849 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 30 000.00 | 32 000.00 | | 30 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 30 000.00 | 32 000.00 | | 30 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 450 785 000.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 451 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 938 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 586 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 553.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 406 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 812 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 234 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 751 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 211 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 539 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 52 664.00 | 46 288.00 | | 52 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 915 000.00 | 3 730 000.00 | | 1 915 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 915 000.00 | 3 730 000.00 | | 1 915 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 500 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 500 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -213 373.00 | -2 886 299.00 | | -213 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 803 911.00 | 7 953 629.00 | | 15 803 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 350 553.00 | 5 291 969.00 | | 14 350 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 453 357.00 | 2 661 660.00 | | 1 453 357.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -823 000.00 | -823 000.00 | | -823 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 033 000.00 | 10 841 000.00 | | 9 033 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 856 000.00 | 11 664 000.00 | | 9 856 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 000.00 | 8 000.00 | | 7 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 849 000.00 | 11 656 000.00 | | 9 849 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 021 942.00 | | | 141 021 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 288 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 021 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 712 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 291.00 | | | 1 712 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 288 212.00 | | | 139 288 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 769.00 | 63 553.00 | | 444 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 769.00 | 63 553.00 | | 444 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 590 000.00 | 14 000 000.00 | | 32 590 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 590 000.00 | 14 000 000.00 | | 32 590 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 000 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 960.00 | 47 960.00 | | 47 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
UP Prêts | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 175 373.00 | | 28 175 373.00 | 28 175 373.00 |
UX Autres créances clients | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
VC Groupe et associés | 71 315 031.00 | 4 316 655.00 | 66 998 376.00 | 71 315 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 155 215.00 | 32 155 215.00 | | 32 155 215.00 |
VI Groupe et associés | 3 854 645.00 | 3 854 645.00 | | 3 854 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800 000.00 | | | 9 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 780 238.00 | | | 9 780 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 646 377.00 | 646 377.00 | | 646 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 189.00 | 81 189.00 | | 81 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 253 648.00 | 5 079 850.00 | 95 173 798.00 | 100 253 648.00 |
VW T.V.A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 110 419.00 | 36 110 419.00 | | 36 110 419.00 |