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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 202.00 | 68 792.00 | 9 411.00 | 78 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 043.00 | 128 795.00 | 34 249.00 | 163 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 931.00 | 202 536.00 | 81 395.00 | 283 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 188.00 | | 180 188.00 | 180 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 241.00 | 16 530.00 | 418 711.00 | 435 241.00 |
BZ Autres créances | 54 284.00 | | 54 284.00 | 54 284.00 |
CF Disponibilités | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 036.00 | 16 530.00 | 682 506.00 | 699 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 967.00 | 219 066.00 | 763 901.00 | 982 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 394 178.00 | | | 394 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
DL TOTAL (I) | 511 310.00 | | | 511 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 083.00 | | | 121 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 826.00 | | | 94 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 382.00 | | | 36 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 591.00 | | | 252 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 901.00 | | | 763 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 083.00 | | | 121 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 548 281.00 | | 1 548 281.00 | 1 548 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 281.00 | | 1 548 281.00 | 1 548 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 082.00 | |
GE Autres charges | | | 15 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 738.00 | | | 1 575 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 606.00 | | | 1 568 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 175.00 | | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 905.00 | | 12 026.00 | 271 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 220.00 | | 12 026.00 | 229 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 988.00 | 27 548.00 | | 174 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 039.00 | 27 548.00 | | 170 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 382.00 | 13 082.00 | 12 934.00 | 16 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 382.00 | 13 082.00 | 12 934.00 | 16 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 382.00 | 13 082.00 | 12 934.00 | 16 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 826.00 | 94 826.00 | | 94 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
UX Autres créances clients | 398 783.00 | 398 783.00 | | 398 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 458.00 | | 36 458.00 | 36 458.00 |
VB T. V. A. | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 083.00 | 121 083.00 | | 121 083.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 848.00 | 463 800.00 | 65 047.00 | 528 848.00 |
VW T.V.A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 752.00 | 252 752.00 | | 252 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
ST Autres comptes | 133 868.00 | | | 133 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 110.00 | | | 153 110.00 |
YT Sous‐traitance | 399 298.00 | | | 399 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 656.00 | | | 309 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 907.00 | | | 207 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 696 640.00 | | | 696 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |