| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 095.00 | 199 700.00 | 1 394.00 | 201 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 709.00 | 115 157.00 | 3 552.00 | 118 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 106.00 | 314 857.00 | 63 248.00 | 378 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BT Marchandises | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BZ Autres créances | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CF Disponibilités | 34 152.00 | | 34 152.00 | 34 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 613.00 | | 42 613.00 | 42 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 720.00 | 314 857.00 | 105 862.00 | 420 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266.00 | | | 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 712.00 | 23 175.00 | | 36 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 524.00 | 23 536.00 | | 23 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195.00 | 771.00 | | 195.00 |
DL TOTAL (I) | 71 431.00 | 58 483.00 | | 71 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 890.00 | 4 132.00 | | 1 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 526.00 | 8 502.00 | | 8 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 374.00 | 16 101.00 | | 13 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 109.00 | 12 155.00 | | 10 109.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 7 250.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 431.00 | 48 141.00 | | 34 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 862.00 | 106 625.00 | | 105 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 431.00 | 46 252.00 | | 34 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 499.00 | | 238 499.00 | 238 499.00 |
FD Production vendue biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 499.00 | | 239 499.00 | 239 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 433.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | 1 720.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576.00 | 1 720.00 | | 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | 3 757.00 | | 4 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 081.00 | 230 386.00 | | 240 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 557.00 | 206 850.00 | | 216 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 524.00 | 23 536.00 | | 23 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VI Groupe et associés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |