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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
AH Fonds commercial | 69 182.00 | | 69 182.00 | 69 182.00 |
AN Terrains | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
AP Constructions | 1 040 145.00 | 948 403.00 | 91 742.00 | 1 040 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 243 971.00 | 2 487 398.00 | 756 574.00 | 3 243 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 846.00 | 42 086.00 | 44 760.00 | 86 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 479 297.00 | 3 504 128.00 | 975 168.00 | 4 479 297.00 |
BN En cours de production de biens | 168 537.00 | | 168 537.00 | 168 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
BT Marchandises | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 537.00 | 16 556.00 | 268 981.00 | 285 537.00 |
BZ Autres créances | 51 881.00 | | 51 881.00 | 51 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 138.00 | | 580 138.00 | 580 138.00 |
CF Disponibilités | 40 025.00 | | 40 025.00 | 40 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 967.00 | 16 556.00 | 1 177 412.00 | 1 193 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 673 264.00 | 3 520 684.00 | 2 152 580.00 | 5 673 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 1 133 513.00 | 1 087 966.00 | | 1 133 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 948.00 | 45 547.00 | | -16 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 566.00 | 1 265 514.00 | | 1 248 566.00 |
DP Provisions pour risques | 364 730.00 | 345 664.00 | | 364 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 730.00 | 345 664.00 | | 364 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 557.00 | 466 748.00 | | 309 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 363.00 | 211 398.00 | | 140 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 279.00 | 90 689.00 | | 62 279.00 |
EA Autres dettes | 27 086.00 | 32 418.00 | | 27 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 284.00 | 805 278.00 | | 539 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 580.00 | 2 416 456.00 | | 2 152 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 531.00 | |
FD Production vendue biens | | | 878 982.00 | |
FG Production vendue services | | | 286 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 206 635.00 | |
FM Production stockée | | | 86 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 622.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 274 497.00 | |
GE Autres charges | | | 24 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 231.00 | 833.00 | | 68 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 665.00 | 833.00 | | 62 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 7 736.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 335.00 | 1 917 767.00 | | 1 438 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 283.00 | 1 872 220.00 | | 1 455 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 948.00 | 45 547.00 | | -16 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 451 676.00 | | 269 121.00 | 4 451 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 500.00 | 4 479 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 500.00 | 4 380 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 424.00 | | | 95 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 353 251.00 | | 269 121.00 | 4 353 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 490 197.00 | 255 431.00 | 241 500.00 | 3 490 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 463 955.00 | 255 431.00 | 241 500.00 | 3 463 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 664.00 | 19 066.00 | | 345 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 664.00 | 19 066.00 | | 345 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 363.00 | 140 363.00 | | 140 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 279.00 | 62 279.00 | | 62 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 285 537.00 | 285 537.00 | | 285 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 463.00 | 107 265.00 | 202 199.00 | 309 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 125.00 | | | 157 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 881.00 | 51 881.00 | | 51 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 560.00 | 337 560.00 | 3 000.00 | 340 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 284.00 | 337 085.00 | 202 199.00 | 539 284.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |