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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 961.00 | 116 602.00 | 7 359.00 | 123 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 861.00 | 139 199.00 | 662.00 | 139 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 057.00 | | 50 057.00 | 50 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 099.00 | 259 736.00 | 157 363.00 | 417 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 124.00 | | 468 124.00 | 468 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 488.00 | 34 536.00 | 191 952.00 | 226 488.00 |
BZ Autres créances | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CF Disponibilités | 173 773.00 | | 173 773.00 | 173 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 103.00 | 34 536.00 | 841 567.00 | 876 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 202.00 | 294 272.00 | 998 929.00 | 1 293 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192.00 | | | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 442 719.00 | 482 152.00 | | 442 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 721.00 | -39 433.00 | | 43 721.00 |
DL TOTAL (I) | 816 440.00 | 772 719.00 | | 816 440.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 223.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 845.00 | 83 653.00 | | 99 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 862.00 | 64 623.00 | | 42 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 829.00 | 40 576.00 | | 35 829.00 |
EA Autres dettes | 3 954.00 | 306.00 | | 3 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 490.00 | 189 381.00 | | 182 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 929.00 | 1 022 099.00 | | 998 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 490.00 | 189 381.00 | | 182 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 223.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 512.00 | | 53 395.00 | 407 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 809.00 | 417 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 809.00 | 263 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 028.00 | | | 103 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 231.00 | | 3 400.00 | 304 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | 49 995.00 | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 099.00 | 3 446.00 | 43 809.00 | 300 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 163.00 | 3 446.00 | 43 809.00 | 296 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 536.00 | | 60 000.00 | 94 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 862.00 | 42 862.00 | | 42 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 183 803.00 | 183 803.00 | | 183 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
VB T. V. A. | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VI Groupe et associés | 99 845.00 | 99 845.00 | | 99 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 398.00 | 234 398.00 | | 234 398.00 |
VW T.V.A. | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 490.00 | 182 490.00 | | 182 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 725.00 | 23 704.00 | | 9 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 449.00 | 14 838.00 | | 19 449.00 |
ST Autres comptes | 38 188.00 | 55 636.00 | | 38 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 437.00 | 27 379.00 | | 27 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 045.00 | 2 038.00 | | 2 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 770.00 | 25 742.00 | | 11 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 913.00 | 162 637.00 | | 156 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 902.00 | 22 457.00 | | 86 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 074.00 | 97 852.00 | | 85 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |