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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
AH Fonds commercial | 142 708.00 | | 142 708.00 | 142 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 540.00 | 56 731.00 | 48 809.00 | 105 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 258 060.00 | 66 542.00 | 191 518.00 | 258 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BZ Autres créances | 1 956 507.00 | | 1 956 507.00 | 1 956 507.00 |
CF Disponibilités | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 930.00 | | 2 014 930.00 | 2 014 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 990.00 | 66 542.00 | 2 206 447.00 | 2 272 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 690.00 | 61 690.00 | | 61 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 516.00 | 874.00 | | 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 312.00 | 37 441.00 | | 2 312.00 |
DL TOTAL (I) | 163 518.00 | 199 006.00 | | 163 518.00 |
DP Provisions pour risques | 77 086.00 | 68 422.00 | | 77 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 086.00 | 68 422.00 | | 77 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 795.00 | 86 453.00 | | 70 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 464.00 | 30 274.00 | | 18 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 742.00 | 38 240.00 | | 38 742.00 |
EA Autres dettes | 1 837 842.00 | 2 187 850.00 | | 1 837 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 843.00 | 2 342 818.00 | | 1 965 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 447.00 | 2 610 245.00 | | 2 206 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 155.00 | 89 424.00 | | 1 916 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 080.00 | | 351 080.00 | 351 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 080.00 | | 351 080.00 | 351 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 10 314.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 693.00 | 10 314.00 | | 24 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 398.00 | -10 314.00 | | -24 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | 8 282.00 | | 2 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 972.00 | 531 048.00 | | 354 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 660.00 | 493 607.00 | | 352 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 312.00 | 37 441.00 | | 2 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 959.00 | | | 348 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 899.00 | 258 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 299.00 | 105 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 520.00 | | | 152 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 839.00 | | | 183 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 616.00 | 23 251.00 | 65 325.00 | 108 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 805.00 | 23 251.00 | 65 325.00 | 98 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 422.00 | 11 664.00 | 3 000.00 | 68 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 422.00 | 11 664.00 | 3 000.00 | 68 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 742.00 | 38 742.00 | | 38 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837 842.00 | 1 837 842.00 | | 1 837 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 795.00 | 21 107.00 | 49 688.00 | 70 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956 507.00 | 1 956 507.00 | | 1 956 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 350.00 | 1 964 350.00 | | 1 964 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 843.00 | 1 916 155.00 | 49 688.00 | 1 965 843.00 |