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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 999.00 | 705 000.00 | 1 383 999.00 | 2 088 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 322.00 | | 28 322.00 | 28 322.00 |
BZ Autres créances | 127 389.00 | | 127 389.00 | 127 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 876.00 | | 83 876.00 | 83 876.00 |
CF Disponibilités | 28 243.00 | | 28 243.00 | 28 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 831.00 | | 267 831.00 | 267 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 830.00 | 705 000.00 | 1 651 830.00 | 2 356 830.00 |
CU Autres participations | 2 029 499.00 | 705 000.00 | 1 324 499.00 | 2 029 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 866.00 | 20 256.00 | | 20 866.00 |
DG Autres réserves | 365 414.00 | 353 829.00 | | 365 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 183.00 | 12 194.00 | | -351 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 097.00 | 1 976 279.00 | | 1 625 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 191.00 | 9 128.00 | | 9 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 951.00 | | 4 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 987.00 | 10 398.00 | | 12 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 733.00 | 24 477.00 | | 26 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 830.00 | 2 000 757.00 | | 1 651 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 602.00 | | 163 602.00 | 163 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 602.00 | | 163 602.00 | 163 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 927.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 360 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 738.00 | 174 782.00 | | 168 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 921.00 | 162 588.00 | | 519 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 183.00 | 12 194.00 | | -351 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 999.00 | | | 2 088 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 029 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 088 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029 499.00 | | | 2 029 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
UX Autres créances clients | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VC Groupe et associés | 126 628.00 | 126 628.00 | | 126 628.00 |
VI Groupe et associés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 712.00 | 155 712.00 | | 155 712.00 |
VW T.V.A. | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |