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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 51 584.00 | 31 861.00 | 19 723.00 | 51 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 895.00 | 43 321.00 | 2 573.00 | 45 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 784.00 | 85 784.00 | | 85 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 169.00 | 161 447.00 | 130 722.00 | 292 169.00 |
BT Marchandises | 173 087.00 | | 173 087.00 | 173 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 529.00 | 221.00 | 106 308.00 | 106 529.00 |
BZ Autres créances | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 517.00 | | 110 517.00 | 110 517.00 |
CF Disponibilités | 112 958.00 | | 112 958.00 | 112 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 826.00 | 221.00 | 534 605.00 | 534 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 996.00 | 161 668.00 | 665 327.00 | 826 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 826.00 | | | 144 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
DG Autres réserves | 397 727.00 | | | 397 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 340.00 | | | -11 340.00 |
DL TOTAL (I) | 545 696.00 | | | 545 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 962.00 | | | 42 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
EA Autres dettes | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 631.00 | | | 119 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 327.00 | | | 665 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488 488.00 | | 1 488 488.00 | 1 488 488.00 |
FG Production vendue services | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 347.00 | | 1 511 347.00 | 1 511 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 280 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 737.00 | |
GE Autres charges | | | 5 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115.00 | | | 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142.00 | | | 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 932.00 | | | 1 518 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 273.00 | | | 1 530 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 340.00 | | | -11 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 169.00 | | | 292 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 949.00 | | | 91 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 264.00 | | | 183 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 709.00 | 4 737.00 | | 156 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 229.00 | 4 737.00 | | 156 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 733.00 | | 5 512.00 | 5 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 733.00 | | 5 512.00 | 5 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 733.00 | | 5 512.00 | 5 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
UX Autres créances clients | 106 261.00 | 106 261.00 | | 106 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VI Groupe et associés | 42 962.00 | 42 962.00 | | 42 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 739.00 | 132 783.00 | 16 956.00 | 149 739.00 |
VW T.V.A. | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 631.00 | 119 631.00 | | 119 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
ST Autres comptes | 64 795.00 | | | 64 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
YT Sous‐traitance | 310.00 | | | 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 173.00 | | | 284 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 509.00 | | | 270 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 222.00 | | | 84 222.00 |