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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 784.00 | 40 860.00 | 924.00 | 41 784.00 |
AH Fonds commercial | 317 011.00 | | 317 011.00 | 317 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 063 751.00 | | 1 063 751.00 | 1 063 751.00 |
AN Terrains | 84 576.00 | 34 490.00 | 50 086.00 | 84 576.00 |
AP Constructions | 780 996.00 | 579 710.00 | 201 286.00 | 780 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 163.00 | 721 007.00 | 134 156.00 | 855 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 195.00 | 409 279.00 | 158 915.00 | 568 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
AX Avances et acomptes | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722 218.00 | 1 785 348.00 | 1 936 870.00 | 3 722 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 384.00 | | 289 384.00 | 289 384.00 |
BN En cours de production de biens | 34 194.00 | | 34 194.00 | 34 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 230.00 | 11 349.00 | 1 090 881.00 | 1 102 230.00 |
BZ Autres créances | 528 600.00 | | 528 600.00 | 528 600.00 |
CF Disponibilités | 87 754.00 | | 87 754.00 | 87 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 052.00 | 11 349.00 | 2 067 703.00 | 2 079 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 270.00 | 1 796 697.00 | 4 004 573.00 | 5 801 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 973 852.00 | | | 1 973 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
DG Autres réserves | 239 862.00 | | | 239 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 023.00 | | | 454 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 703 761.00 | | | 2 703 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 150.00 | | | 386 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 775.00 | | | 391 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 287.00 | | | 228 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 996.00 | | | 285 996.00 |
EA Autres dettes | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 811.00 | | | 1 300 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 573.00 | | | 4 004 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 595.00 | | | 1 008 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958.00 | | | 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 346 061.00 | 87 436.00 | 4 433 497.00 | 4 346 061.00 |
FG Production vendue services | 6 319.00 | 197.00 | 6 517.00 | 6 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 352 380.00 | 87 634.00 | 4 440 015.00 | 4 352 380.00 |
FM Production stockée | | | -25 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 428 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 670.00 | |
GE Autres charges | | | 13 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 825 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 444.00 | | | 172 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 459 553.00 | | | 4 459 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 005 529.00 | | | 4 005 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 023.00 | | | 454 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 513.00 | | | 126 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 696 979.00 | | 33 960.00 | 3 696 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 720.00 | 3 722 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 422 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 720.00 | 2 298 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422 547.00 | | | 1 422 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 502.00 | | 33 960.00 | 2 273 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 315.00 | 118 670.00 | 7 637.00 | 1 674 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 777.00 | 4 083.00 | | 36 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 538.00 | 114 587.00 | 7 637.00 | 1 637 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 288.00 | 228 288.00 | | 228 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 996.00 | 285 996.00 | | 285 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 377.00 | 400 377.00 | | 400 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 102 230.00 | 1 102 230.00 | | 1 102 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 193.00 | 92 976.00 | 272 244.00 | 385 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 269.00 | | | 69 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 643.00 | | | 135 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 601.00 | 528 601.00 | | 528 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 691.00 | 1 650 761.00 | 930.00 | 1 651 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 811.00 | 1 008 595.00 | 272 244.00 | 1 300 811.00 |