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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 224.00 | 5 186.00 | 38.00 | 5 224.00 |
AP Constructions | 55 463.00 | 9 979.00 | 45 484.00 | 55 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 229.00 | 41 095.00 | 46 134.00 | 87 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 892.00 | | 28 892.00 | 28 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 808.00 | 56 260.00 | 120 548.00 | 176 808.00 |
BP En cours de production de services | 172 874.00 | | 172 874.00 | 172 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 167.00 | | 531 167.00 | 531 167.00 |
BZ Autres créances | 105 058.00 | | 105 058.00 | 105 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 105 021.00 | | 105 021.00 | 105 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 536.00 | | 43 536.00 | 43 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 922.00 | | 957 922.00 | 957 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 729.00 | 56 260.00 | 1 078 469.00 | 1 134 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 610.00 | | | 173 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
DG Autres réserves | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
DL TOTAL (I) | 423 753.00 | | | 423 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 377.00 | | | 241 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 759.00 | | | 58 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 182.00 | | | 326 182.00 |
EA Autres dettes | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 716.00 | | | 654 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 469.00 | | | 1 078 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 716.00 | | | 654 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 377.00 | | | 241 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 169.00 | 20 908.00 | 39 817.00 | 75 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 169.00 | 20 908.00 | 39 817.00 | 75 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 415.00 | 241 415.00 | | 241 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 759.00 | 58 759.00 | | 58 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 182.00 | 326 182.00 | | 326 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679 760.00 | 679 760.00 | | 679 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 652.00 | 679 760.00 | | 708 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 716.00 | 654 716.00 | | 654 716.00 |