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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 79 752.00 | 74 790.00 | 4 962.00 | 79 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 992.00 | 51 693.00 | 36 299.00 | 87 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 636.00 | 111 913.00 | 53 723.00 | 165 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 625.00 | 238 396.00 | 291 228.00 | 529 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BT Marchandises | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BZ Autres créances | 64 733.00 | | 64 733.00 | 64 733.00 |
CF Disponibilités | 67 135.00 | | 67 135.00 | 67 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 095.00 | | 138 095.00 | 138 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 720.00 | 238 396.00 | 429 324.00 | 667 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 183 312.00 | 183 488.00 | | 183 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 902.00 | 129 825.00 | | 84 902.00 |
DL TOTAL (I) | 284 959.00 | 330 057.00 | | 284 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 001.00 | 48 698.00 | | 36 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 980.00 | 48 327.00 | | 32 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 939.00 | 63 841.00 | | 64 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
EA Autres dettes | 3 327.00 | 1 559.00 | | 3 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 364.00 | 162 425.00 | | 144 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 324.00 | 492 483.00 | | 429 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 830.00 | 128 424.00 | | 124 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 272.00 | | 9 597.00 | 522 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 244.00 | 529 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 244.00 | 333 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 028.00 | | 9 597.00 | 326 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 582.00 | 24 255.00 | 1 441.00 | 215 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 582.00 | 24 255.00 | 1 441.00 | 215 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 777.00 | 49 777.00 | | 49 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
UX Autres créances clients | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VC Groupe et associés | 53 449.00 | 53 449.00 | | 53 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 001.00 | 16 466.00 | 19 535.00 | 36 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
VP Divers | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 939.00 | 69 694.00 | 21 245.00 | 90 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 364.00 | 124 830.00 | 19 535.00 | 144 364.00 |