| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 197.00 | 28 395.00 | 10 801.00 | 39 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 045.00 | 17 679.00 | 16 365.00 | 34 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 742.00 | 46 074.00 | 27 667.00 | 73 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 592.00 | 5 503.00 | 274 088.00 | 279 592.00 |
BZ Autres créances | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
CF Disponibilités | 119 424.00 | | 119 424.00 | 119 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 633.00 | 5 503.00 | 437 129.00 | 442 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 375.00 | 51 577.00 | 464 797.00 | 516 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 191 785.00 | | | 191 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 761.00 | | | 71 761.00 |
DL TOTAL (I) | 271 932.00 | | | 271 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 682.00 | | | 68 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 380.00 | | | 108 380.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 865.00 | | | 192 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 797.00 | | | 464 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 865.00 | | | 192 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 482.00 | | 20 484.00 | 67 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 224.00 | 73 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 224.00 | 73 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 482.00 | | 19 984.00 | 67 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 799.00 | 11 500.00 | 14 224.00 | 48 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 799.00 | 11 500.00 | 14 224.00 | 48 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 682.00 | 68 682.00 | | 68 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 381.00 | 108 381.00 | | 108 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 279 592.00 | 279 592.00 | | 279 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 450.00 | 301 950.00 | 500.00 | 302 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 865.00 | 192 865.00 | | 192 865.00 |