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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 787.00 | 14 524.00 | 263.00 | 14 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 111.00 | 363 340.00 | 74 771.00 | 438 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 821.00 | 65 323.00 | 7 497.00 | 72 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 827.00 | 443 187.00 | 98 640.00 | 541 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 762.00 | 120 175.00 | 268 587.00 | 388 762.00 |
BN En cours de production de biens | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 392.00 | 29 586.00 | 302 806.00 | 332 392.00 |
BZ Autres créances | 98 234.00 | | 98 234.00 | 98 234.00 |
CF Disponibilités | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 163.00 | 149 761.00 | 732 402.00 | 882 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 990.00 | 592 948.00 | 831 043.00 | 1 423 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 430 926.00 | 374 794.00 | | 430 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 386.00 | 116 131.00 | | -177 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 518.00 | 6 553.00 | | 2 518.00 |
DL TOTAL (I) | 300 057.00 | 541 479.00 | | 300 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 591.00 | 16 910.00 | | 87 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 521.00 | 10 318.00 | | 127 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 667.00 | 151 642.00 | | 187 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 816.00 | 110 220.00 | | 126 816.00 |
EA Autres dettes | 1 391.00 | 6 249.00 | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 985.00 | 295 339.00 | | 530 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 043.00 | 836 817.00 | | 831 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 985.00 | 295 339.00 | | 530 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 060 768.00 | 157 317.00 | 1 218 085.00 | 1 060 768.00 |
FG Production vendue services | 165 490.00 | 41 893.00 | 207 383.00 | 165 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 258.00 | 199 210.00 | 1 425 468.00 | 1 226 258.00 |
FM Production stockée | | | -9 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 021.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 136.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 606.00 | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 035.00 | 4 255.00 | | 4 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 142.00 | 4 861.00 | | 4 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 756.00 | 2 913.00 | | 24 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 756.00 | 2 913.00 | | 24 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 614.00 | 1 947.00 | | -20 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 302.00 | 41 313.00 | | -28 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 526.00 | 1 664 920.00 | | 1 428 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 912.00 | 1 548 789.00 | | 1 605 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 386.00 | 116 131.00 | | -177 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 808.00 | | 46 019.00 | 495 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 913.00 | | 46 019.00 | 464 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 625.00 | 34 561.00 | | 408 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 297.00 | 227.00 | | 14 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 328.00 | 34 335.00 | | 394 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 534.00 | 9 641.00 | | 110 534.00 |
6T Sur comptes clients | 11 823.00 | 22 495.00 | 4 732.00 | 11 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 357.00 | 32 136.00 | 4 732.00 | 122 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 357.00 | 32 136.00 | 4 732.00 | 122 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 136.00 | 4 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 667.00 | 187 667.00 | | 187 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 350.00 | 62 350.00 | | 62 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 817.00 | 55 817.00 | | 55 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
UX Autres créances clients | 269 922.00 | 269 922.00 | | 269 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 470.00 | 62 470.00 | | 62 470.00 |
VB T. V. A. | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 591.00 | 87 591.00 | | 87 591.00 |
VI Groupe et associés | 127 521.00 | 127 521.00 | | 127 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 452.00 | 75 452.00 | | 75 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 661.00 | 432 553.00 | 16 108.00 | 448 661.00 |
VW T.V.A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 985.00 | 530 985.00 | | 530 985.00 |