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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
072 Créances – Autres | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 270.00 | | 81 270.00 | 81 270.00 |
110 Total général Actif | 105 188.00 | 23 918.00 | 81 270.00 | 105 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
214 Production vendue de biens – France | 119 602.00 | 117 886.00 | | 119 602.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 583.00 | | | 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 596.00 | 3 306.00 | | 3 596.00 |
230 Autres produits | 112.00 | | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 679.00 | 121 191.00 | | 126 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 435.00 | 98.00 | | 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 455.00 | 24 817.00 | | 37 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 337.00 | 86.00 | | -3 337.00 |
242 Autres charges externes. | 89 034.00 | 71 985.00 | | 89 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 448.00 | 453.00 | | 448.00 |
252 Charges sociales | 1 252.00 | 1 211.00 | | 1 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 692.00 | 1 922.00 | | 1 692.00 |
262 Autres charges | | 726.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 126 978.00 | 101 298.00 | | 126 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | -300.00 | 19 893.00 | | -300.00 |
280 Produits financiers | 300.00 | 338.00 | | 300.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 22 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 277.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | | 16 953.00 | | |