| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
AH Fonds commercial | 64 333.00 | | 64 333.00 | 64 333.00 |
AP Constructions | 35 341.00 | 10 431.00 | 24 910.00 | 35 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 459.00 | 14 069.00 | 4 390.00 | 18 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 738.00 | 171 666.00 | 22 072.00 | 193 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 724.00 | | 27 724.00 | 27 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 711.00 | 204 281.00 | 143 429.00 | 347 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
BT Marchandises | 69 155.00 | | 69 155.00 | 69 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 731.00 | 30 035.00 | 149 696.00 | 179 731.00 |
BZ Autres créances | 269 252.00 | | 269 252.00 | 269 252.00 |
CF Disponibilités | 377 932.00 | | 377 932.00 | 377 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 919.00 | 30 035.00 | 892 884.00 | 922 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 630.00 | 234 316.00 | 1 036 314.00 | 1 270 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 528.00 | 318 636.00 | | 226 528.00 |
DL TOTAL (I) | 245 045.00 | 337 153.00 | | 245 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 605.00 | 5 529.00 | | 4 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 413.00 | 274 588.00 | | 267 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 615.00 | 173 615.00 | | 200 615.00 |
EA Autres dettes | 318 636.00 | 325 100.00 | | 318 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 269.00 | 778 832.00 | | 791 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 314.00 | 1 115 986.00 | | 1 036 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 846.00 | 3 288 794.00 | 3 965 640.00 | 676 846.00 |
FG Production vendue services | 171 163.00 | | 171 163.00 | 171 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 009.00 | 3 288 794.00 | 4 136 803.00 | 848 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 138 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 548 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 380.00 | |
GE Autres charges | | | 4 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 808.00 | 14 163.00 | | 17 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 1 500.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 141.00 | 15 663.00 | | 18 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 360.00 | 267.00 | | 32 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 360.00 | 11 046.00 | | 32 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 219.00 | 4 618.00 | | -14 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 981.00 | 135 523.00 | | 74 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 160 771.00 | 4 027 552.00 | | 4 160 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 243.00 | 3 708 917.00 | | 3 934 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 528.00 | 318 636.00 | | 226 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 093.00 | 1 048 683.00 | | 318 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 724.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 172.00 | 27 724.00 | | 83 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 019 065.00 | 347 711.00 | | 1 019 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 345.00 | 72 448.00 | | 217 345.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 718 548.00 | 247 538.00 | | 718 548.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 448.00 | 217 345.00 | | 72 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 921.00 | 748 166.00 | | 217 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 724.00 | 83 172.00 | | 27 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 995.00 | 36 606.00 | 10 320.00 | 177 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 880.00 | 36 606.00 | 10 320.00 | 169 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 208.00 | 4 380.00 | 554.00 | 26 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 208.00 | 4 380.00 | 554.00 | 26 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 208.00 | 4 380.00 | 554.00 | 26 208.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 380.00 | 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 413.00 | 267 413.00 | | 267 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 710.00 | 100 710.00 | | 100 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 705.00 | 67 705.00 | | 67 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 636.00 | 318 636.00 | | 318 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 724.00 | | 27 724.00 | 27 724.00 |
UX Autres créances clients | 143 729.00 | 143 729.00 | | 143 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VC Groupe et associés | 206 846.00 | 206 846.00 | | 206 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 293.00 | 57 293.00 | | 57 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 547.00 | 454 823.00 | 27 724.00 | 482 547.00 |
VW T.V.A. | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 269.00 | 791 269.00 | | 791 269.00 |