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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 570.00 | 153 025.00 | 20 546.00 | 173 570.00 |
AH Fonds commercial | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 524.00 | 866.00 | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 455.00 | 30 658.00 | 2 797.00 | 33 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 563.00 | 74 300.00 | 18 263.00 | 92 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 239.00 | 317 927.00 | 72 312.00 | 390 239.00 |
BT Marchandises | 386 235.00 | | 386 235.00 | 386 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 826.00 | 27 272.00 | 270 554.00 | 297 826.00 |
BZ Autres créances | 44 476.00 | | 44 476.00 | 44 476.00 |
CF Disponibilités | 335 635.00 | | 335 635.00 | 335 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 407.00 | 27 272.00 | 1 049 135.00 | 1 076 407.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 646.00 | 345 199.00 | 1 121 447.00 | 1 466 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 545.00 | 59 420.00 | 3 125.00 | 62 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 250.00 | 201 250.00 | | 201 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
DG Autres réserves | 468 276.00 | 434 111.00 | | 468 276.00 |
DH Report à nouveau | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 415.00 | 74 165.00 | | 68 415.00 |
DL TOTAL (I) | 762 890.00 | 734 475.00 | | 762 890.00 |
DP Provisions pour risques | | 192.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 192.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 071.00 | 250 353.00 | | 146 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 318.00 | 60 248.00 | | 17 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 669.00 | 109 996.00 | | 123 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 741.00 | 63 622.00 | | 64 741.00 |
EA Autres dettes | 3 377.00 | 21 140.00 | | 3 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 175.00 | 505 360.00 | | 355 175.00 |
ED (V) | 3 382.00 | 192.00 | | 3 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 447.00 | 1 240 219.00 | | 1 121 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 004.00 | 433 019.00 | | 296 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 418.00 | | 17 522.00 | 383 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 545.00 | | | 62 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 700.00 | 390 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 700.00 | 126 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 679.00 | | 11 497.00 | 183 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 693.00 | | 6 025.00 | 130 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 881.00 | 30 746.00 | 10 700.00 | 297 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 055.00 | 3 365.00 | | 56 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 307.00 | 12 242.00 | | 141 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 520.00 | 15 139.00 | 10 700.00 | 100 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
6T Sur comptes clients | 27 360.00 | | 88.00 | 27 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 360.00 | | 88.00 | 27 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 552.00 | | 280.00 | 27 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88.00 | |
UG ‐ Financières | | | 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 669.00 | 123 669.00 | | 123 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 270 514.00 | 270 514.00 | | 270 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 312.00 | | 27 312.00 | 27 312.00 |
VB T. V. A. | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 853.00 | 86 681.00 | 59 172.00 | 145 853.00 |
VI Groupe et associés | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 233.00 | | | 104 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 037.00 | 327 225.00 | 33 812.00 | 361 037.00 |
VW T.V.A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 176.00 | 296 004.00 | 59 172.00 | 355 176.00 |