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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
AP Constructions | 28 895.00 | 4 955.00 | 23 940.00 | 28 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 844.00 | 40 196.00 | 8 649.00 | 48 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 593 435.00 | 1 959 633.00 | 1 633 802.00 | 3 593 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 740 572.00 | 2 014 638.00 | 1 725 933.00 | 3 740 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 201.00 | | 46 201.00 | 46 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 158.00 | | 366 158.00 | 366 158.00 |
BZ Autres créances | 213 409.00 | | 213 409.00 | 213 409.00 |
CF Disponibilités | 389 039.00 | | 389 039.00 | 389 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 680.00 | | 1 019 680.00 | 1 019 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 251.00 | 2 014 638.00 | 2 745 613.00 | 4 760 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 933.00 | 275 933.00 | | 275 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
DG Autres réserves | 1 128 739.00 | 804 626.00 | | 1 128 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 970.00 | 324 114.00 | | 37 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 235.00 | 1 432 265.00 | | 1 470 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 185.00 | 855 184.00 | | 1 005 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 018.00 | 71 351.00 | | 44 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 953.00 | 797 041.00 | | 71 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 298.00 | 235 159.00 | | 145 298.00 |
EA Autres dettes | 8 924.00 | 34 439.00 | | 8 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 378.00 | 1 993 174.00 | | 1 275 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 613.00 | 3 425 440.00 | | 2 745 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 159.00 | 1 498 225.00 | | 665 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 662 161.00 | | 345 379.00 | 3 662 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 710.00 | 44 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 968.00 | 3 740 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 258.00 | 3 671 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 620 287.00 | | 316 144.00 | 3 620 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 774.00 | | 29 235.00 | 16 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 037.00 | 708 148.00 | 229 547.00 | 1 536 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 182.00 | 708 148.00 | 229 547.00 | 1 526 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
UX Autres créances clients | 366 158.00 | 366 158.00 | | 366 158.00 |
VB T. V. A. | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VC Groupe et associés | 55 439.00 | 55 439.00 | | 55 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 224.00 | 94 224.00 | | 94 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 432.00 | 54 432.00 | | 54 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 713.00 | 613 713.00 | | 613 713.00 |