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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 921.00 | 29 241.00 | 1 681.00 | 30 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 887.00 | | 55 887.00 | 55 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 471.00 | | 38 471.00 | 38 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 828.00 | | 69 828.00 | 69 828.00 |
BZ Autres créances | 32 295.00 | | 32 295.00 | 32 295.00 |
CF Disponibilités | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 659.00 | | 212 659.00 | 212 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 580.00 | 29 241.00 | 214 339.00 | 243 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 170 578.00 | 167 144.00 | | 170 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 283.00 | 33 434.00 | | -97 283.00 |
DL TOTAL (I) | 81 875.00 | 209 158.00 | | 81 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 99.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 071.00 | 52 948.00 | | 71 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 409.00 | 28 941.00 | | 35 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 892.00 | 31 280.00 | | 25 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 465.00 | 113 269.00 | | 132 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 339.00 | 322 427.00 | | 214 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 301 470.00 | | 301 470.00 | 301 470.00 |
FG Production vendue services | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 065.00 | | 320 065.00 | 320 065.00 |
FM Production stockée | | | -23 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 190.00 | 448 205.00 | | 298 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 472.00 | 414 771.00 | | 395 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 283.00 | 33 434.00 | | -97 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 660.00 | 1 659.00 |
UX Autres créances clients | 69 828.00 | 69 828.00 | | 69 828.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VC Groupe et associés | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 71 071.00 | 71 071.00 | | 71 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 878.00 | 102 220.00 | 1 659.00 | 103 878.00 |
VW T.V.A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 465.00 | 132 465.00 | | 132 465.00 |