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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 231.00 | 230 132.00 | 24 099.00 | 254 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 623.00 | 22 220.00 | 19 403.00 | 41 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 133.00 | 252 352.00 | 48 782.00 | 301 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 642.00 | | 253 642.00 | 253 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 503.00 | 1 923.00 | 232 580.00 | 234 503.00 |
BZ Autres créances | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CF Disponibilités | 352 906.00 | | 352 906.00 | 352 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 512.00 | 1 923.00 | 858 589.00 | 860 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 645.00 | 254 275.00 | 907 370.00 | 1 161 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 450 867.00 | | | 450 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 778.00 | | | 76 778.00 |
DL TOTAL (I) | 637 645.00 | | | 637 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 307.00 | | | 118 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 694.00 | | | 127 694.00 |
EA Autres dettes | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 726.00 | | | 269 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 370.00 | | | 907 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 570.00 | | | 262 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 910 735.00 | 13 032.00 | 923 767.00 | 910 735.00 |
FG Production vendue services | 19 253.00 | 2 007.00 | 21 260.00 | 19 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 988.00 | 15 039.00 | 945 026.00 | 929 988.00 |
FM Production stockée | | | -10 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 569.00 | | | 569.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 811.00 | | | -24 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 451.00 | | | 957 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 673.00 | | | 880 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 778.00 | | | 76 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 453.00 | | 25 300.00 | 296 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 620.00 | 301 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 620.00 | 295 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 173.00 | | 25 300.00 | 291 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 839.00 | 17 133.00 | 20 620.00 | 255 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 839.00 | 17 133.00 | 20 620.00 | 255 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
6T Sur comptes clients | 1 919.00 | 1 923.00 | 1 919.00 | 1 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 919.00 | 1 923.00 | 1 919.00 | 1 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 429.00 | 1 923.00 | 10 429.00 | 10 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 923.00 | 10 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 307.00 | 118 307.00 | | 118 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 427.00 | 53 427.00 | | 53 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 101.00 | 50 101.00 | | 50 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 230 028.00 | 230 028.00 | | 230 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 059.00 | 10 736.00 | 7 323.00 | 18 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 124.00 | 252 844.00 | 5 280.00 | 258 124.00 |
VW T.V.A. | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 726.00 | 262 402.00 | 7 323.00 | 269 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
ST Autres comptes | 56 751.00 | | | 56 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
YT Sous‐traitance | 48 317.00 | | | 48 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 487.00 | | | 180 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 326.00 | | | 65 326.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 146.00 | | | 143 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |