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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 838.00 | 6 372.00 | 1 466.00 | 7 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 431.00 | 154 115.00 | 7 316.00 | 161 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 930.00 | 201 294.00 | 37 637.00 | 238 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 638.00 | 361 780.00 | 197 858.00 | 559 638.00 |
BT Marchandises | 424 080.00 | | 424 080.00 | 424 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 244.00 | 37 769.00 | 246 475.00 | 284 244.00 |
BZ Autres créances | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CF Disponibilités | 95 780.00 | | 95 780.00 | 95 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 146.00 | 37 769.00 | 778 377.00 | 816 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 784.00 | 399 549.00 | 976 234.00 | 1 375 784.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 376 937.00 | | | 376 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 456.00 | | | 41 456.00 |
DL TOTAL (I) | 427 193.00 | | | 427 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 969.00 | | | 91 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 294.00 | | | 60 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 949.00 | | | 306 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 145.00 | | | 88 145.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 042.00 | | | 549 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 234.00 | | | 976 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 473.00 | | | 523 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 459.00 | 25 322.00 | | 336 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 768.00 | 1 604.00 | | 4 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 691.00 | 23 718.00 | | 331 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 385.00 | 1 684.00 | 300.00 | 36 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 385.00 | 1 684.00 | 300.00 | 36 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 385.00 | 1 684.00 | 300.00 | 36 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 294.00 | 60 294.00 | | 60 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 949.00 | 306 949.00 | | 306 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 969.00 | 66 401.00 | 25 568.00 | 91 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 145.00 | 88 145.00 | | 88 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 286.00 | 296 286.00 | | 296 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 286.00 | 296 286.00 | | 296 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 042.00 | 523 473.00 | 25 568.00 | 549 042.00 |