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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 782.00 | 87 093.00 | 689.00 | 87 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 414.00 | 87 093.00 | 4 321.00 | 91 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BZ Autres créances | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
CF Disponibilités | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 788.00 | | 54 788.00 | 54 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 202.00 | 87 093.00 | 59 108.00 | 146 202.00 |
CU Autres participations | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
DH Report à nouveau | -4 460.00 | -25 750.00 | | -4 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209.00 | 21 290.00 | | 1 209.00 |
DL TOTAL (I) | 15 696.00 | 14 487.00 | | 15 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 999.00 | 28 204.00 | | 31 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 390.00 | 13 651.00 | | 11 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 412.00 | 41 879.00 | | 43 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 108.00 | 56 366.00 | | 59 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 412.00 | 41 879.00 | | 43 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 958.00 | | 263 958.00 | 263 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 958.00 | | 263 958.00 | 263 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 4 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 450.00 | 6 000.00 | | 4 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 332.00 | | 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 727.00 | 175 808.00 | | 264 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 518.00 | 154 518.00 | | 263 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209.00 | 21 290.00 | | 1 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 385.00 | | | 92 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 971.00 | 91 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 971.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971.00 | | | 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 782.00 | | | 87 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 763.00 | 301.00 | 971.00 | 87 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 792.00 | 301.00 | | 86 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
UX Autres créances clients | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VB T. V. A. | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 056.00 | 44 968.00 | 3 088.00 | 48 056.00 |
VW T.V.A. | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 412.00 | 43 412.00 | | 43 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | 2 492.00 | | 2 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 457.00 | 42 253.00 | | 130 457.00 |
ST Autres comptes | 53 719.00 | 45 340.00 | | 53 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 713.00 | 16 272.00 | | 16 713.00 |
YT Sous‐traitance | 3 485.00 | 946.00 | | 3 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | 893.00 | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 248.00 | 3 385.00 | | 3 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 942.00 | 35 155.00 | | 52 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 154.00 | 13 354.00 | | 38 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 374.00 | 104 811.00 | | 204 374.00 |