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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 2 186.00 | 1 994.00 | 4 180.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 749.00 | 15 974.00 | 9 775.00 | 25 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 332.00 | 192 775.00 | 159 557.00 | 352 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 077.00 | 210 935.00 | 941 141.00 | 1 152 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BZ Autres créances | 59 621.00 | | 59 621.00 | 59 621.00 |
CF Disponibilités | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 041.00 | | 109 041.00 | 109 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 118.00 | 210 936.00 | 1 050 182.00 | 1 261 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 390 803.00 | 342 317.00 | | 390 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 969.00 | 48 486.00 | | -4 969.00 |
DL TOTAL (I) | 825 833.00 | 830 803.00 | | 825 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 536.00 | 322 265.00 | | 133 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 903.00 | 17 850.00 | | 57 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 645.00 | 27 767.00 | | 19 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 349.00 | 367 882.00 | | 224 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 182.00 | 1 198 685.00 | | 1 050 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 240.00 | | | 223 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 578 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 578 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -144.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 917.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 827.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 529.00 | 447 345.00 | | 579 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 495.00 | 398 860.00 | | 584 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 969.00 | 48 486.00 | | -4 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 078.00 | | 14 998.00 | 1 137 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 467.00 | | 1 713.00 | 762 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 795.00 | | 13 285.00 | 364 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 755.00 | 35 179.00 | | 175 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | 865.00 | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 434.00 | 34 314.00 | | 174 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 902.00 | 57 902.00 | | 57 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
UX Autres créances clients | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
VB T. V. A. | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VC Groupe et associés | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VI Groupe et associés | 133 535.00 | 133 535.00 | | 133 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 091.00 | 63 252.00 | 7 839.00 | 71 091.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 239.00 | 223 239.00 | | 223 239.00 |