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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 262 486.00 | 116 063.00 | 146 423.00 | 262 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 418.00 | 309 445.00 | 26 972.00 | 336 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 737.00 | 60 014.00 | 25 722.00 | 85 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 457.00 | 486 459.00 | 354 998.00 | 841 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BT Marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
BZ Autres créances | 39 491.00 | | 39 491.00 | 39 491.00 |
CF Disponibilités | 254 028.00 | | 254 028.00 | 254 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 265.00 | | 313 265.00 | 313 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 722.00 | 486 459.00 | 668 263.00 | 1 154 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 226 500.00 | 197 454.00 | | 226 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 700.00 | 79 046.00 | | 107 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 395.00 | 8 054.00 | | 3 395.00 |
DL TOTAL (I) | 381 594.00 | 328 553.00 | | 381 594.00 |
DN Avances conditionnées | 8 000.00 | 16 000.00 | | 8 000.00 |
DO TOTAL (II) | 8 000.00 | 16 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 398.00 | 170 632.00 | | 120 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 9 095.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 543.00 | 29 619.00 | | 33 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 411.00 | 81 481.00 | | 112 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 669.00 | 290 850.00 | | 278 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 263.00 | 635 404.00 | | 668 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 830.00 | 170 452.00 | | 194 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 913.00 | | 9 543.00 | 831 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 385.00 | | | 153 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 097.00 | | 9 543.00 | 675 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 323.00 | 65 136.00 | | 421 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 387.00 | 65 136.00 | | 420 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 543.00 | 33 543.00 | | 33 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 803.00 | 67 803.00 | | 67 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UX Autres créances clients | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VC Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 398.00 | 36 560.00 | 75 378.00 | 120 398.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VP Divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 462.00 | 55 462.00 | | 55 462.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 669.00 | 194 830.00 | 75 378.00 | 278 669.00 |