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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 887.00 | | 131 887.00 | 131 887.00 |
AP Constructions | 914 167.00 | 428 263.00 | 485 903.00 | 914 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 311.00 | 638.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 973.00 | 21 858.00 | 196 114.00 | 217 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 381 642.00 | | 3 381 642.00 | 3 381 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 985 309.00 | 450 433.00 | 6 534 875.00 | 6 985 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 872.00 | | 173 872.00 | 173 872.00 |
BZ Autres créances | 931 496.00 | | 931 496.00 | 931 496.00 |
CF Disponibilités | 67 112.00 | | 67 112.00 | 67 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 823.00 | | 1 175 823.00 | 1 175 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 161 132.00 | 450 433.00 | 7 710 698.00 | 8 161 132.00 |
CU Autres participations | 2 338 687.00 | | 2 338 687.00 | 2 338 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 776.00 | | | 173 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DG Autres réserves | 2 886 219.00 | | | 2 886 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 485.00 | | | 550 485.00 |
DK Provisions réglementées | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
DL TOTAL (I) | 3 631 753.00 | | | 3 631 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 788 791.00 | | | 2 788 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 398.00 | | | 1 124 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 490.00 | | | 125 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 078 945.00 | | | 4 078 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 710 698.00 | | | 7 710 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 446 678.00 | | | 3 446 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000 279.00 | | | 2 000 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 202.00 | | 411 202.00 | 411 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 202.00 | | 411 202.00 | 411 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 420.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 050.00 | | | 99 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 562.00 | | | 1 163 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 077.00 | | | 613 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 485.00 | | | 550 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 275 948.00 | | 709 361.00 | 6 275 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 720 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 985 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 709.00 | | 226 269.00 | 1 038 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 237 238.00 | | 483 091.00 | 5 237 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 012.00 | 63 420.00 | | 387 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 012.00 | 63 420.00 | | 387 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 173 872.00 | 173 872.00 | | 173 872.00 |
VB T. V. A. | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VC Groupe et associés | 861 483.00 | 861 483.00 | | 861 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 279.00 | 2 000 279.00 | | 2 000 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 512.00 | 156 246.00 | 549 532.00 | 788 512.00 |
VI Groupe et associés | 1 108 798.00 | 1 108 798.00 | | 1 108 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 958.00 | | | 265 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 859.00 | | | 133 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 191.00 | 64 191.00 | | 64 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 710.00 | 1 108 710.00 | | 1 108 710.00 |
VW T.V.A. | 80 406.00 | 80 406.00 | | 80 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078 945.00 | 3 446 678.00 | 549 532.00 | 4 078 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
ST Autres comptes | 57 093.00 | | | 57 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 366.00 | | | 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 134.00 | | | 78 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 104.00 | | | 94 104.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |