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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 000.00 | 60 825.00 | 269 175.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 277 251.00 | 51 727.00 | 225 525.00 | 277 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 692.00 | 49 489.00 | 41 203.00 | 90 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 068.00 | 11 719.00 | 62 349.00 | 74 068.00 |
AX Avances et acomptes | 55 246.00 | | 55 246.00 | 55 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 942.00 | 173 760.00 | 654 183.00 | 827 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BT Marchandises | 54 389.00 | | 54 389.00 | 54 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BZ Autres créances | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
CF Disponibilités | 114 996.00 | | 114 996.00 | 114 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 069.00 | | 207 069.00 | 207 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 011.00 | 173 760.00 | 861 251.00 | 1 035 011.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 785.00 | 95 785.00 | | 95 785.00 |
DH Report à nouveau | -18 545.00 | 11 428.00 | | -18 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 594.00 | -29 973.00 | | 37 594.00 |
DL TOTAL (I) | 123 635.00 | 86 040.00 | | 123 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 070.00 | 513 026.00 | | 571 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 627.00 | 11 770.00 | | 21 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 086.00 | 110 496.00 | | 105 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 968.00 | 24 746.00 | | 19 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
EA Autres dettes | 2 838.00 | 2 354.00 | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 617.00 | 662 391.00 | | 737 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 251.00 | 748 431.00 | | 861 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 288.00 | 198 294.00 | | 292 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 244.00 | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 016.00 | | 792 016.00 | 792 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 016.00 | | 792 016.00 | 792 016.00 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 668.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 84.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 84.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -84.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 799.00 | -99.00 | | 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 162.00 | 656 598.00 | | 792 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 568.00 | 686 571.00 | | 754 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 594.00 | -29 973.00 | | 37 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 192.00 | | 109 750.00 | 718 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 507.00 | | 109 750.00 | 387 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 091.00 | 55 668.00 | | 118 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 825.00 | 22 000.00 | | 38 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 267.00 | 33 668.00 | | 79 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 086.00 | 105 086.00 | | 105 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VB T. V. A. | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 926.00 | 125 597.00 | 117 490.00 | 570 926.00 |
VI Groupe et associés | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 468.00 | | | 107 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 435.00 | 30 065.00 | 370.00 | 30 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 617.00 | 292 288.00 | 117 490.00 | 737 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |