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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 810.00 | 47 385.00 | 10 426.00 | 57 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 316.00 | 45 144.00 | 16 171.00 | 61 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 375.00 | 93 778.00 | 151 597.00 | 245 375.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 37 601.00 | | 37 601.00 | 37 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 460.00 | 15 556.00 | 201 904.00 | 217 460.00 |
BZ Autres créances | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CF Disponibilités | 530 100.00 | | 530 100.00 | 530 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 957.00 | 15 556.00 | 782 401.00 | 797 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 331.00 | 109 334.00 | 933 998.00 | 1 043 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
DG Autres réserves | 144 509.00 | 200 387.00 | | 144 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 347.00 | 44 122.00 | | 106 347.00 |
DL TOTAL (I) | 580 622.00 | 574 275.00 | | 580 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 577.00 | 14 309.00 | | 59 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 027.00 | 160 420.00 | | 170 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 233.00 | 66 249.00 | | 121 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 375.00 | 253 282.00 | | 353 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 998.00 | 827 557.00 | | 933 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 469.00 | | 13 094.00 | 242 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 188.00 | 245 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 188.00 | 119 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 249.00 | | | 121 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 220.00 | | 8 094.00 | 121 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 041.00 | 15 282.00 | 9 545.00 | 88 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 792.00 | 15 282.00 | 9 545.00 | 86 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 027.00 | 170 027.00 | | 170 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 996.00 | 48 996.00 | | 48 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 198 891.00 | 198 891.00 | | 198 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VB T. V. A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VI Groupe et associés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 256.00 | 230 256.00 | | 230 256.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 798.00 | 293 798.00 | | 293 798.00 |