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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 496.00 | 3 090.00 | 2 405.00 | 5 496.00 |
AH Fonds commercial | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 119 299.00 | 14 103.00 | 105 195.00 | 119 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 629.00 | 100 758.00 | 22 871.00 | 123 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 638.00 | 117 952.00 | 178 685.00 | 296 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 822.00 | 5 117.00 | 33 705.00 | 38 822.00 |
BZ Autres créances | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 1 564 026.00 | | 1 564 026.00 | 1 564 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 911.00 | 5 117.00 | 1 618 794.00 | 1 623 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 550.00 | 123 070.00 | 1 797 479.00 | 1 920 550.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 796 431.00 | 640 799.00 | | 796 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 000.00 | 305 631.00 | | 446 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 231.00 | 1 255 231.00 | | 1 551 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 500.00 | 101 460.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 101 460.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 335.00 | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 993.00 | 40 618.00 | | 67 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 521.00 | 105 106.00 | | 160 521.00 |
EA Autres dettes | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 748.00 | 147 949.00 | | 236 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 479.00 | 1 504 640.00 | | 1 797 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 808.00 | | 4 479.00 | 293 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 548.00 | 100.00 | 296 638.00 | 1 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | 16 309.00 | 1 548.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 761.00 | | 3 096.00 | 14 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 547.00 | | 1 383.00 | 261 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 467.00 | 17 485.00 | | 100 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 691.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 067.00 | 16 795.00 | | 98 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 460.00 | 1 500.00 | 93 460.00 | 101 460.00 |
6T Sur comptes clients | 708.00 | 4 410.00 | | 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708.00 | 4 410.00 | | 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 168.00 | 5 910.00 | 93 460.00 | 102 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 910.00 | 93 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 993.00 | 67 993.00 | | 67 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 863.00 | 58 863.00 | | 58 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VB T. V. A. | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 862.00 | 58 462.00 | 2 400.00 | 60 862.00 |
VW T.V.A. | 60 795.00 | 60 795.00 | | 60 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 748.00 | 236 748.00 | | 236 748.00 |