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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 449.00 | 9 367.00 | 7 082.00 | 16 449.00 |
AH Fonds commercial | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 181.00 | 12 492.00 | 689.00 | 13 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 006.00 | 147 073.00 | 52 933.00 | 200 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 986.00 | 168 933.00 | 76 054.00 | 244 986.00 |
BT Marchandises | 1 245 857.00 | 21 106.00 | 1 224 751.00 | 1 245 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 605.00 | 43 145.00 | 909 460.00 | 952 605.00 |
BZ Autres créances | 62 115.00 | | 62 115.00 | 62 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 422.00 | | 284 422.00 | 284 422.00 |
CF Disponibilités | 670 077.00 | | 670 077.00 | 670 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 231 658.00 | 64 251.00 | 3 167 407.00 | 3 231 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 645.00 | 233 184.00 | 3 243 461.00 | 3 476 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 124 491.00 | 2 110 262.00 | | 2 124 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 064.00 | 14 230.00 | | 159 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 355.00 | 2 133 291.00 | | 2 292 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 564.00 | 40 638.00 | | 30 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 525.00 | 108 008.00 | | 83 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 782.00 | 597 861.00 | | 728 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 740.00 | 73 674.00 | | 88 740.00 |
EA Autres dettes | 19 494.00 | 32 163.00 | | 19 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 108.00 | 852 343.00 | | 951 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 461.00 | 2 985 635.00 | | 3 243 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 525.00 | | | 83 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 630.00 | | 39 860.00 | 225 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 503.00 | 244 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 503.00 | 213 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 474.00 | | 7 175.00 | 23 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 006.00 | | 32 685.00 | 201 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 880.00 | 35 556.00 | 20 503.00 | 153 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 274.00 | 93.00 | | 9 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 606.00 | 35 463.00 | 20 503.00 | 144 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 525.00 | 83 525.00 | | 83 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 782.00 | 728 782.00 | | 728 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 740.00 | 88 740.00 | | 88 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -64 031.00 | -64 031.00 | | -64 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 952 605.00 | 952 605.00 | | 952 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 564.00 | 22 075.00 | 8 490.00 | 30 564.00 |
VI Groupe et associés | 83 525.00 | 83 525.00 | | 83 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 115.00 | 62 115.00 | | 62 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 303.00 | 1 031 303.00 | 1 000.00 | 1 032 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 106.00 | 942 616.00 | 8 490.00 | 951 106.00 |