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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 000.00 | 25 160.00 | 286 839.00 | 312 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 419 555.00 | 25 160.00 | 6 394 395.00 | 6 419 555.00 |
BZ Autres créances | 40 406.00 | | 40 406.00 | 40 406.00 |
CF Disponibilités | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 852.00 | | 42 852.00 | 42 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 462 408.00 | 25 160.00 | 6 437 247.00 | 6 462 408.00 |
CU Autres participations | 6 107 555.00 | | 6 107 555.00 | 6 107 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
DG Autres réserves | 170 869.00 | 170 869.00 | | 170 869.00 |
DH Report à nouveau | -242 503.00 | -203 869.00 | | -242 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 631.00 | -38 633.00 | | -23 631.00 |
DL TOTAL (I) | 3 013 727.00 | 37 358.00 | | 3 013 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 423 520.00 | 6 110 420.00 | | 3 423 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 423 520.00 | 6 110 420.00 | | 3 423 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 437 247.00 | 6 147 779.00 | | 6 437 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 587 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 160.00 | | | -25 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 135.00 | 588 181.00 | | 19 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 767.00 | 626 815.00 | | 42 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 631.00 | -38 633.00 | | -23 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 107 555.00 | | 312 000.00 | 6 107 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 107 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 419 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 107 555.00 | | | 6 107 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 160.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
VI Groupe et associés | 3 423 520.00 | 3 423 520.00 | | 3 423 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 423 520.00 | 3 423 520.00 | | 3 423 520.00 |