| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 407.00 | 3 629.00 | 1 778.00 | 5 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 949.00 | 174 672.00 | 67 277.00 | 241 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 920.00 | 178 301.00 | 859 619.00 | 1 037 920.00 |
BT Marchandises | 171 304.00 | | 171 304.00 | 171 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 347.00 | | 89 347.00 | 89 347.00 |
BZ Autres créances | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 136 262.00 | | 136 262.00 | 136 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 907.00 | | 437 907.00 | 437 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 827.00 | 178 301.00 | 1 297 526.00 | 1 475 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 824 784.00 | 767 325.00 | | 824 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 675.00 | 107 459.00 | | 110 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 459.00 | 984 784.00 | | 1 045 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 567.00 | 4 168.00 | | 24 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 337.00 | 5 723.00 | | 3 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 294.00 | 168 497.00 | | 128 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 764.00 | 29 477.00 | | 39 764.00 |
EA Autres dettes | 56 106.00 | 34 511.00 | | 56 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 067.00 | 242 377.00 | | 252 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 526.00 | 1 227 161.00 | | 1 297 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 762.00 | 242 377.00 | | 233 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 914.00 | | 30 064.00 | 1 015 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 058.00 | 1 037 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 996.00 | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 562.00 | 247 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 996.00 | | | 790 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 854.00 | | 30 064.00 | 223 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 018.00 | 24 427.00 | 6 144.00 | 160 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 022.00 | 24 427.00 | 5 148.00 | 159 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 294.00 | 128 294.00 | | 128 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 106.00 | 56 106.00 | | 56 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
UX Autres créances clients | 89 347.00 | 89 347.00 | | 89 347.00 |
VB T. V. A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 567.00 | 6 261.00 | 18 305.00 | 24 567.00 |
VI Groupe et associés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 858.00 | 130 339.00 | 519.00 | 130 858.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 067.00 | 233 762.00 | 18 305.00 | 252 067.00 |