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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 600.00 | 7 769.00 | 3 831.00 | 11 600.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 120.00 | 239 164.00 | 184 955.00 | 424 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 335.00 | 428 223.00 | 255 112.00 | 683 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 798.00 | 675 156.00 | 534 641.00 | 1 209 798.00 |
BP En cours de production de services | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 873 995.00 | 2 133.00 | 871 862.00 | 873 995.00 |
BZ Autres créances | 52 206.00 | | 52 206.00 | 52 206.00 |
CF Disponibilités | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 107.00 | 2 133.00 | 974 974.00 | 977 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 904.00 | 677 289.00 | 1 509 615.00 | 2 186 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 322 614.00 | 232 917.00 | | 322 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 336.00 | 89 697.00 | | 6 336.00 |
DL TOTAL (I) | 345 450.00 | 339 114.00 | | 345 450.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 961.00 | 493 858.00 | | 364 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 888.00 | 165 652.00 | | 174 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 795.00 | 217 011.00 | | 213 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 538.00 | 276 743.00 | | 376 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 338.00 | | |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 983.00 | 2 989.00 | | 8 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 165.00 | 1 161 673.00 | | 1 139 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 615.00 | 1 525 786.00 | | 1 509 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 948.00 | 928 052.00 | | 1 056 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 859.00 | 87 787.00 | | 124 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 578 414.00 | | 3 578 414.00 | 3 578 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 578 414.00 | | 3 578 414.00 | 3 578 414.00 |
FM Production stockée | | | 1 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 133.00 | |
GE Autres charges | | | 4 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 600 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 544.00 | 42 926.00 | | 37 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 685.00 | 10 272.00 | | 12 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 057.00 | 1 083.00 | | 3 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 057.00 | 1 083.00 | | 3 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 446.00 | 17 819.00 | | 4 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 446.00 | 42 819.00 | | 4 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 389.00 | -41 737.00 | | -1 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 14 070.00 | | 2 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 407.00 | 3 191 128.00 | | 3 622 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 616 071.00 | 3 101 432.00 | | 3 616 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 336.00 | 89 697.00 | | 6 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 312 688.00 | 230 939.00 | | 312 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 470.00 | | 67 706.00 | 1 145 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 378.00 | 1 209 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 378.00 | 1 107 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 299.00 | | 67 534.00 | 1 043 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 570.00 | | 172.00 | 16 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 616.00 | 148 919.00 | 3 378.00 | 529 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 738.00 | 2 031.00 | | 5 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 878.00 | 146 888.00 | 3 378.00 | 523 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 501.00 | 2 133.00 | 1 501.00 | 1 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 501.00 | 2 133.00 | 1 501.00 | 1 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 501.00 | 2 133.00 | 1 501.00 | 26 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 133.00 | 1 501.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 795.00 | 213 795.00 | | 213 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 522.00 | 86 522.00 | | 86 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
UX Autres créances clients | 865 464.00 | 865 464.00 | | 865 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VB T. V. A. | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 500.00 | 126 500.00 | | 126 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 461.00 | 156 244.00 | 82 217.00 | 238 461.00 |
VI Groupe et associés | 174 888.00 | 174 888.00 | | 174 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 362.00 | | | 171 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 179.00 | 954 437.00 | 16 742.00 | 971 179.00 |
VW T.V.A. | 180 418.00 | 180 418.00 | | 180 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 165.00 | 1 056 948.00 | 82 217.00 | 1 139 165.00 |