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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 527.00 | 2 264.00 | 5 263.00 | 7 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 275.00 | 66 049.00 | 39 227.00 | 105 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 615.00 | | 110 615.00 | 110 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 294.00 | 68 313.00 | 189 981.00 | 258 294.00 |
BT Marchandises | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 445.00 | | 139 445.00 | 139 445.00 |
BZ Autres créances | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
CF Disponibilités | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 257.00 | | 210 257.00 | 210 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 550.00 | 68 313.00 | 400 238.00 | 468 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 106 451.00 | | | 106 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
DL TOTAL (I) | 139 158.00 | | | 139 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 855.00 | | | 81 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 229.00 | | | 55 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 642.00 | | | 66 642.00 |
EA Autres dettes | 56 442.00 | | | 56 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 080.00 | | | 261 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 238.00 | | | 400 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 080.00 | | | 261 080.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
FG Production vendue services | 821 815.00 | | 821 815.00 | 821 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 271.00 | | 829 271.00 | 829 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 061.00 | | | -3 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 701.00 | | | 843 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 153.00 | | | 824 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 174.00 | | 21 930.00 | 237 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 125 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 258 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 083.00 | | 15 720.00 | 97 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 091.00 | | 6 210.00 | 120 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 392.00 | 12 920.00 | | 55 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 392.00 | 12 920.00 | | 55 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 855.00 | 81 855.00 | | 81 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 229.00 | 55 229.00 | | 55 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 996.00 | 123 996.00 | | 123 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 110.00 | 162 110.00 | | 162 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 154.00 | 169 278.00 | 14 876.00 | 184 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 080.00 | 261 080.00 | | 261 080.00 |