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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 279 782.00 | | 279 782.00 | 279 782.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 946.00 | 90 054.00 | 41 892.00 | 131 946.00 |
040 Immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 427 502.00 | 90 054.00 | 337 448.00 | 427 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
072 Créances – Autres | 39 236.00 | | 39 236.00 | 39 236.00 |
084 Disponibilités | 74 333.00 | | 74 333.00 | 74 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 183.00 | | 126 183.00 | 126 183.00 |
110 Total général Actif | 553 685.00 | 90 054.00 | 463 631.00 | 553 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 019.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 820.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 077.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 630.00 | | | 362 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 820.00 | | | 78 820.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 180.00 | | | 180.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 180.00 | | | 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 422.00 | | | 74 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |