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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 495.00 | 35 129.00 | 1 366.00 | 36 495.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 699.00 | 24 982.00 | 3 717.00 | 28 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 396.00 | 60 112.00 | 204 284.00 | 264 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 185.00 | 17 681.00 | 1 586 504.00 | 1 604 185.00 |
BZ Autres créances | 309 564.00 | | 309 564.00 | 309 564.00 |
CF Disponibilités | 52 446.00 | | 52 446.00 | 52 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 138.00 | 17 681.00 | 1 951 457.00 | 1 969 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 534.00 | 77 793.00 | 2 155 741.00 | 2 233 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 261.00 | 284 509.00 | | 285 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 378.00 | 85 752.00 | | 78 378.00 |
DL TOTAL (I) | 583 640.00 | 590 261.00 | | 583 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 533.00 | 2 875.00 | | 10 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 533.00 | 2 875.00 | | 10 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 120.00 | 5 203.00 | | 149 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 500.00 | 1 797.00 | | 42 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 777.00 | 906 255.00 | | 985 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 215.00 | 357 423.00 | | 349 215.00 |
EA Autres dettes | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 567.00 | 1 270 679.00 | | 1 561 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 741.00 | 1 863 816.00 | | 2 155 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 567.00 | 1 270 679.00 | | 1 561 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 120.00 | 5 203.00 | | 149 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 423 856.00 | | 5 423 856.00 | 5 423 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 423 856.00 | | 5 423 856.00 | 5 423 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 424 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 022 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 658.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 315 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 715.00 | 30 678.00 | | 34 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 434 323.00 | 4 861 819.00 | | 5 434 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 355 945.00 | 4 776 067.00 | | 5 355 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 378.00 | 85 752.00 | | 78 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 605.00 | | 1 791.00 | 262 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 364.00 | | 1 131.00 | 225 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 075.00 | | 624.00 | 28 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 165.00 | | 35.00 | 9 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 622.00 | 2 489.00 | | 57 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 210.00 | 918.00 | | 34 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 412.00 | 1 570.00 | | 23 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 875.00 | 7 658.00 | | 2 875.00 |
6T Sur comptes clients | 18 265.00 | | 583.00 | 18 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 265.00 | | 583.00 | 18 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 140.00 | 7 658.00 | 583.00 | 21 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 658.00 | 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 777.00 | 985 777.00 | | 985 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 967.00 | 1 582 967.00 | | 1 582 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
VB T. V. A. | 161 449.00 | 161 449.00 | | 161 449.00 |
VC Groupe et associés | 72 265.00 | 72 265.00 | | 72 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 120.00 | 149 120.00 | | 149 120.00 |
VI Groupe et associés | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 849.00 | 74 849.00 | | 74 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 692.00 | 1 916 692.00 | | 1 916 692.00 |
VW T.V.A. | 286 665.00 | 286 665.00 | | 286 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 567.00 | 1 561 567.00 | | 1 561 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 148.00 | | | 40 148.00 |
ST Autres comptes | 56 552.00 | | | 56 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
YT Sous‐traitance | 4 919 324.00 | | | 4 919 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 079 445.00 | | | 1 079 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 995 510.00 | | | 995 510.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 022 718.00 | | | 5 022 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |