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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 359.00 | | 298 359.00 | 298 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 833.00 | 19 856.00 | 6 978.00 | 26 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 650.00 | 94 943.00 | 707.00 | 95 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 843.00 | 114 799.00 | 306 044.00 | 420 843.00 |
BT Marchandises | 63 354.00 | 18 370.00 | 44 984.00 | 63 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 364.00 | 1 292.00 | 23 072.00 | 24 364.00 |
BZ Autres créances | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CF Disponibilités | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 718.00 | 19 662.00 | 78 056.00 | 97 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 561.00 | 134 461.00 | 384 100.00 | 518 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 171 988.00 | 138 572.00 | | 171 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 769.00 | 33 416.00 | | 17 769.00 |
DL TOTAL (I) | 206 257.00 | 188 488.00 | | 206 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 488.00 | 166 609.00 | | 120 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 502.00 | 15 678.00 | | 15 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 345.00 | 17 389.00 | | 19 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 508.00 | 17 999.00 | | 22 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 843.00 | 217 675.00 | | 177 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 100.00 | 406 162.00 | | 384 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 540.00 | 108 159.00 | | 111 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 843.00 | | | 420 843.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 420 843.00 | | | 420 843.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 359.00 | | | 298 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 484.00 | | | 122 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 067.00 | 6 732.00 | | 108 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 067.00 | 6 732.00 | | 108 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
6T Sur comptes clients | 933.00 | 578.00 | 219.00 | 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 303.00 | 578.00 | 219.00 | 19 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 303.00 | 578.00 | 219.00 | 19 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578.00 | 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
UX Autres créances clients | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 647.00 | 43 344.00 | 66 303.00 | 109 647.00 |
VI Groupe et associés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 745.00 | | | 42 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
VW T.V.A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 843.00 | 111 540.00 | 66 303.00 | 177 843.00 |