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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AP Constructions | 50 980.00 | 45 581.00 | 5 399.00 | 50 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 518.00 | 71 066.00 | 29 452.00 | 100 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 190.00 | 33 849.00 | 22 341.00 | 56 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 325.00 | 153 696.00 | 297 629.00 | 451 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BN En cours de production de biens | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BT Marchandises | 241 558.00 | 7 240.00 | 234 318.00 | 241 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 668.00 | | 138 668.00 | 138 668.00 |
BZ Autres créances | 71 685.00 | | 71 685.00 | 71 685.00 |
CF Disponibilités | 91 700.00 | | 91 700.00 | 91 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 316.00 | 7 240.00 | 547 076.00 | 554 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 641.00 | 160 936.00 | 844 705.00 | 1 005 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 161 502.00 | 95 856.00 | | 161 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 857.00 | 117 075.00 | | 41 857.00 |
DL TOTAL (I) | 219 858.00 | 229 431.00 | | 219 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 280.00 | 138 171.00 | | 156 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 580.00 | 11 249.00 | | 104 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 233.00 | 151 592.00 | | 201 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 263.00 | 62 192.00 | | 50 263.00 |
EA Autres dettes | 112 491.00 | 9 922.00 | | 112 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 846.00 | 373 125.00 | | 624 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 705.00 | 602 556.00 | | 844 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 230.00 | 311 186.00 | | 599 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 152.00 | 41 108.00 | | 94 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 429.00 | 18 062.00 | 3 795.00 | 139 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 229.00 | 18 062.00 | 3 795.00 | 136 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 600.00 | 183 984.00 | 25 616.00 | 209 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 233.00 | 201 233.00 | | 201 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 751.00 | 163 751.00 | | 163 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 340.00 | 214 340.00 | | 214 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 158.00 | 214 340.00 | 7 818.00 | 222 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 846.00 | 599 230.00 | 25 616.00 | 624 846.00 |