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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 194.00 | | 821 194.00 | 821 194.00 |
BZ Autres créances | 1 006 961.00 | | 1 006 961.00 | 1 006 961.00 |
CF Disponibilités | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 721.00 | | 1 836 721.00 | 1 836 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 721.00 | | 1 836 721.00 | 1 836 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 679 141.00 | 560 699.00 | | 679 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 471.00 | 118 441.00 | | 56 471.00 |
DL TOTAL (I) | 736 713.00 | 680 241.00 | | 736 713.00 |
DP Provisions pour risques | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 937.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 938.00 | 93 231.00 | | 180 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 666.00 | 164 518.00 | | 156 666.00 |
EA Autres dettes | 737 903.00 | 457 595.00 | | 737 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 508.00 | 718 282.00 | | 1 075 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 721.00 | 1 423 024.00 | | 1 836 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 508.00 | 718 282.00 | | 1 075 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 188.00 | | 1 187 188.00 | 1 187 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 188.00 | | 1 187 188.00 | 1 187 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 402.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 363.00 | 43 625.00 | | 25 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 698.00 | 1 254 056.00 | | 1 202 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 226.00 | 1 135 614.00 | | 1 146 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 471.00 | 118 441.00 | | 56 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 938.00 | 180 938.00 | | 180 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 503.00 | 51 503.00 | | 51 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 903.00 | 737 903.00 | | 737 903.00 |
UX Autres créances clients | 821 194.00 | 821 194.00 | | 821 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 040.00 | 66 040.00 | | 66 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993 553.00 | 993 553.00 | | 993 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 396.00 | 1 828 396.00 | | 1 828 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 508.00 | 1 075 508.00 | | 1 075 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 504.00 | 52 641.00 | | 56 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
ST Autres comptes | 100 069.00 | 123 004.00 | | 100 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 641.00 | 82 411.00 | | 85 641.00 |
YT Sous‐traitance | 94 689.00 | 65 454.00 | | 94 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 540.00 | 58 720.00 | | 2 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 213.00 | 22 567.00 | | 21 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 717.00 | 75 209.00 | | 77 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 941.00 | 329 591.00 | | 366 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |