| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 488 201.00 | | 8 488 201.00 | 8 488 201.00 |
AP Constructions | 86 155 749.00 | 23 325 187.00 | 62 830 563.00 | 86 155 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 319 977.00 | 23 325 187.00 | 86 994 790.00 | 110 319 977.00 |
BT Marchandises | 1 663 451.00 | 288 253.00 | 1 375 198.00 | 1 663 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 191.00 | | 31 191.00 | 31 191.00 |
CF Disponibilités | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 871.00 | 288 253.00 | 1 433 618.00 | 1 721 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 041 848.00 | 23 613 440.00 | 88 428 408.00 | 112 041 848.00 |
CU Autres participations | 15 676 027.00 | | 15 676 027.00 | 15 676 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 544 000.00 | 1 544 000.00 | | 1 544 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 400.00 | 154 400.00 | | 154 400.00 |
DG Autres réserves | 4 008 370.00 | 2 562 248.00 | | 4 008 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 562 374.00 | 1 446 122.00 | | 1 562 374.00 |
DK Provisions réglementées | 992 782.00 | 934 424.00 | | 992 782.00 |
DL TOTAL (I) | 8 261 925.00 | 6 641 194.00 | | 8 261 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 480 832.00 | 41 730 676.00 | | 41 480 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 491 582.00 | 31 633 919.00 | | 37 491 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 360.00 | 20 643.00 | | 7 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 856.00 | 115 142.00 | | 185 856.00 |
EA Autres dettes | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 965 719.00 | 1 171 301.00 | | 965 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 166 483.00 | 74 671 680.00 | | 80 166 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 428 408.00 | 81 312 874.00 | | 88 428 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 833 912.00 | 13 105 765.00 | | 15 833 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 661 177.00 | 2 164 744.00 | | 1 661 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 111 338.00 | | 7 111 338.00 | 7 111 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 111 338.00 | | 7 111 338.00 | 7 111 338.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 007 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 356 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 007 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 025 462.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 163 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 193 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 153 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 231 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 231 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212 327.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 358.00 | 204 853.00 | | 58 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 358.00 | 417 180.00 | | 58 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 358.00 | -186 180.00 | | -58 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 815.00 | 371 190.00 | | 532 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 736 830.00 | 7 306 694.00 | | 8 736 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 174 456.00 | 5 860 572.00 | | 7 174 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 562 374.00 | 1 446 122.00 | | 1 562 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 294 889.00 | | 12 025 088.00 | 98 294 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 676 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 319 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 643 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 618 862.00 | | 12 025 088.00 | 82 618 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 676 027.00 | | | 15 676 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 299 725.00 | 4 025 462.00 | | 19 299 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 299 725.00 | 4 025 462.00 | | 19 299 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 934 424.00 | 58 358.00 | | 934 424.00 |
6N Sur stocks et en cours | 519 312.00 | | 231 059.00 | 519 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 312.00 | | 231 059.00 | 519 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453 736.00 | 58 358.00 | 231 059.00 | 1 453 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 231 059.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 358.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 704 199.00 | 4 280.00 | 770.00 | 704 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 151.00 | 178 151.00 | | 178 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 965 719.00 | 965 719.00 | | 965 719.00 |
VB T. V. A. | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 480 832.00 | 14 685 563.00 | 23 728 897.00 | 41 480 832.00 |
VI Groupe et associés | 36 787 383.00 | | 36 787 383.00 | 36 787 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 430 000.00 | | | 10 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 172 321.00 | | | 10 172 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 313.00 | 56 313.00 | | 56 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 166 483.00 | 15 883 912.00 | 60 517 050.00 | 80 166 483.00 |