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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 966.00 | 302 255.00 | 15 711.00 | 317 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
AP Constructions | 17 940.00 | 7 413.00 | 10 527.00 | 17 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150.00 | 3 984.00 | 165.00 | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 036.00 | 69 964.00 | 63 072.00 | 133 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 471.00 | 388 916.00 | 105 554.00 | 494 471.00 |
BT Marchandises | 1 275 389.00 | 258 906.00 | 1 016 483.00 | 1 275 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 664.00 | 121 352.00 | 88 312.00 | 209 664.00 |
BZ Autres créances | 890 712.00 | | 890 712.00 | 890 712.00 |
CF Disponibilités | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 858.00 | 380 258.00 | 1 999 600.00 | 2 379 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 330.00 | 769 175.00 | 2 105 155.00 | 2 874 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
DH Report à nouveau | -500 466.00 | | | -500 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -643 186.00 | | | -643 186.00 |
DL TOTAL (I) | -1 031 351.00 | | | -1 031 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 12.00 | | | 12.00 |
DR TOTAL (IV) | 12.00 | | | 12.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 684.00 | | | 870 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 363.00 | | | 2 070 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 039.00 | | | 122 039.00 |
EA Autres dettes | 64 992.00 | | | 64 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 494.00 | | | 3 136 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 155.00 | | | 2 105 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 071 501.00 | | | 3 071 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 408 368.00 | 193 481.00 | 5 601 850.00 | 5 408 368.00 |
FG Production vendue services | 257 117.00 | 23 825.00 | 280 943.00 | 257 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 665 485.00 | 217 307.00 | 5 882 793.00 | 5 665 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 942 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 430 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 532 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -612 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 330.00 | | | -30 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 942 111.00 | | | 5 942 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 585 298.00 | | | 6 585 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -643 186.00 | | | -643 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198.00 | | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 445.00 | | 36 026.00 | 458 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 692.00 | | 33 769.00 | 295 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 870.00 | | 2 257.00 | 152 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 401.00 | 42 515.00 | | 346 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 580.00 | 27 973.00 | | 279 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 821.00 | 14 542.00 | | 66 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 364.00 | 2 070 364.00 | | 2 070 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 993.00 | | | 54 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
UX Autres créances clients | 83 016.00 | 83 016.00 | | 83 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 649.00 | 126 649.00 | | 126 649.00 |
VB T. V. A. | 208 941.00 | 208 941.00 | | 208 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VI Groupe et associés | 870 684.00 | 870 684.00 | | 870 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 709.00 | 644 709.00 | | 644 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 962.00 | 1 104 962.00 | | 1 104 962.00 |
VW T.V.A. | 82 618.00 | 82 618.00 | | 82 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 501.00 | 3 071 501.00 | | 3 071 501.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |